中泰安睿债券C(014138)_最新动态

中泰安睿债券C014138ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1344

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
债券型名次	801	931	821	112	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	5.84	9.94	-	14.05
债券型名次	295	1719	1861	4247	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
800	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
801	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
802	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
803	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
930	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
931	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
932	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
933	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
820	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
821	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
822	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
823	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
111	中信保诚景华C	0.37	0.99	2.10	3.30	4.87
112	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
113	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
114	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09
187	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
188	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
189	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
190	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
294	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
295	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
296	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
297	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1718	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
1719	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
1720	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
1721	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
1860	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
1861	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
1862	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
1863	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72
4246	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
4247	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
4248	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
4249	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
3770	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
3771	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
3772	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04
3773	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	0.40	40.19	57.70%
26国债10	0.20	20.03	28.76%
26特国02	0.10	9.99	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0599	1.0590	1.0587	1.0579	1.0575
累计净值(元)	1.1344	1.1335	1.1332	1.1324	1.1320

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