中泰安睿债券C(014138)_最新动态

中泰安睿债券C014138ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0172 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0917

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
债券型名次	2906	4183	3322	4430	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.30	8.06	-	9.45
债券型名次	4637	3730	3665	4180	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.01	0.57	0.72	1.49
2905	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	-0.13	0.41	0.98	1.99
2906	中泰安睿债券C	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
2907	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.06	0.44	0.74	1.52
2908	中信建投景泰债券A	0.06	0.01	0.30	-0.99	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	中泰安益利率债A	0.13	-0.25	0.55	-0.29	0.35
4182	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33
4183	中泰安睿债券C	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
4184	中银中高等级债券A	0.06	-0.25	0.29	-0.18	0.53
4185	鑫元惠丰纯债债券C	0.11	-0.25	0.30	-0.63	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中融恒泽纯债C	0.10	-0.47	0.35	-1.06	-1.28
3321	中融聚商定期开放债券	0.14	-0.32	0.35	-0.27	0.43
3322	中泰安睿债券C	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
3323	中信建投3-5年政金债C	0.13	-0.34	0.35	-0.37	-0.49
3324	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.35	0.65	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	中加1-5年国开债指数	0.12	-0.01	0.58	0.03	0.24
4429	中加颐信纯债债券C	0.03	0.18	0.25	0.03	0.03
4430	中泰安睿债券C	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
4431	中邮纯债聚利债券C	0.08	0.05	0.34	0.03	0.51
4432	渤海汇金汇添益3个月定开	0.09	-0.24	0.41	0.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	浙商丰顺纯债债券	0.08	-0.38	0.18	-0.41	0.52
4262	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
4263	中泰安睿债券C	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
4264	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.34	-0.57	0.52
4265	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.55	28.68
4636	浙商惠睿纯债	0.82	5.77	8.22	11.42	10.17
4637	中泰安睿债券C	0.82	5.30	8.06	-	9.45
4638	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4639	博时汇享纯债债券C	0.81	5.38	8.41	13.70	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	建信睿兴纯债债券	0.95	5.30	8.35	16.19	22.78
3729	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3730	中泰安睿债券C	0.82	5.30	8.06	-	9.45
3731	中银臻享债券	0.46	5.30	8.90	-	13.56
3732	博时中债1-3年国开行C	0.88	5.29	8.09	14.80	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	农银金鸿短债债券A	1.55	5.04	8.06	-	8.97
3664	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	4.75	8.06	15.46	18.98
3665	中泰安睿债券C	0.82	5.30	8.06	-	9.45
3666	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.24	4.64	8.06	-	8.79
3667	宝盈盈泰纯债债券A	2.42	7.73	8.05	5.76	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	上银慧恒收益增强债券C	5.77	13.00	6.17	-	-10.03
4179	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
4180	中泰安睿债券C	0.82	5.30	8.06	-	9.45
4181	永赢华嘉信用债C	1.80	6.17	8.91	-	13.91
4182	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.54	3.69	8.63	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
4381	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.86	6.39	9.42	6.92	9.46
4382	中泰安睿债券C	0.82	5.30	8.06	-	9.45
4383	长盛盛启债券C	1.47	6.86	0.00	-	9.44
4384	景顺长城政策性金融债C	1.17	8.02	0.00	-	9.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN012	120.00	12067.66	7.94%
22江苏银行	100.00	10259.54	6.75%
25附息国债13	100.00	10022.78	6.60%
24浙能源MTN003	90.00	9056.59	5.96%
22大横琴MTN002	80.00	8271.59	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36598.68	24.09%
金融债券	34908.75	22.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：中泰安睿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息 ...

查看全文[06-27]
标题：中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-21]
04-22中泰安睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-03关于中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0171	1.0170	1.0168	1.0166	1.0166
累计净值(元)	1.0916	1.0915	1.0913	1.0911	1.0911

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