财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.40 |
0.02 |
0.14 |
0.02 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.96 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.01 |
3.19 |
3.12 |
6.88 |
6.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.13 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
13.01 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
9.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.37 |
841.42 |
43.07 |
1078.66 |
128.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
70.21 |
151813.77 |
209913.63 |
212214.26 |
200520.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.21 |
151813.77 |
209913.63 |
212214.26 |
200520.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
38.84 |
37.60 |
40.09 |
38.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
12.95 |
12.53 |
13.36 |
12.76 |
| 资产总计(万元) |
79.80 |
152655.20 |
209956.70 |
213292.92 |
200654.01 |
| 负债合计(万元) |
10.14 |
85.66 |
57310.30 |
55094.26 |
44695.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
69.66 |
152569.55 |
152646.40 |
158198.66 |
155958.91 |
| 未分配利润(万元) |
3.35 |
2714.01 |
2783.89 |
7303.00 |
4920.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
16.59 |
11.60 |
7.27 |
5.10 |
| 投资收益(万元) |
1700.89 |
4720.69 |
2980.10 |
6090.15 |
3020.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.17 |
-2350.31 |
-1217.61 |
1829.21 |
1813.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1590.13 |
2386.98 |
1774.09 |
7926.63 |
4838.90 |
| 管理人报酬(万元) |
153.94 |
460.06 |
229.59 |
466.89 |
229.60 |
| 托管费(万元) |
51.31 |
153.35 |
76.53 |
155.63 |
76.53 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
280.09 |
1531.77 |
849.08 |
1589.68 |
855.39 |
| 利润总额(万元) |
1310.04 |
855.21 |
925.01 |
6336.95 |
3983.51 |
| 净利润(万元) |
1310.04 |
855.21 |
925.01 |
6336.95 |
3983.51 |
