资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229787.60 99.96%
银行存款和结算备付金 81.57 0.04%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:229869.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 240.00 24025.26 8.21%
16国开10 230.00 23727.98 8.11%
25国开18 180.00 18232.12 6.23%
25中铁上投MTN001A 100.00 10178.60 3.48%
25广州资管MTN001 100.00 9986.82 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101064.20 34.53%
企业债 11366.79 3.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%