中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0454

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
债券型名次	2839	1461	1073	1879	2170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	1.93	3.88	-	4.56
债券型名次	3460	5228	5171	4606	5247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2838	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.29	0.83	1.69	2.44
2839	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
2840	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2841	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	0.27	0.56	1.60	2.55
1460	中航瑞智纯债A	0.15	0.27	0.59	1.52	1.81
1461	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
1462	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1463	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1072	银河沃丰债券	0.11	0.28	0.79	1.65	2.27
1073	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
1074	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.79	1.63	2.20
1075	中信建投景泰债券C	0.09	0.26	0.79	1.00	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
1878	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.69	1.57	2.22
1879	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
1880	中融恒通纯债A	0.09	0.28	0.83	1.57	1.98
1881	博时稳定价值债券A	-0.20	-0.34	-1.68	1.56	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	招商招旭纯债A	0.08	0.30	0.77	1.46	2.09
2169	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09
2170	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
2171	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2172	中信建投稳骏债券	0.09	0.23	0.66	1.38	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	英大通盈纯债债券E	2.09	3.02	6.71	11.75	11.48
3459	永赢月月享30天持有期短债A	2.09	3.81	7.35	-	9.03
3460	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
3461	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	19.55	45.48
3462	安信鑫日享中短债C	2.08	3.44	6.31	12.10	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	国泰民安增益纯债债券C	2.11	1.94	8.54	13.73	23.36
5227	兴华安悦纯债C	1.78	1.93	7.99	-	11.02
5228	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
5229	东方中债1-5年政策性金融债C	1.76	1.92	6.22	11.67	11.72
5230	工银14天理财债券发起A	0.81	1.92	3.52	7.23	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	光大保德信荣利纯债债券A	-0.29	0.24	3.88	-	5.98
5170	万家民安增利12个月定开债C	1.01	2.09	3.88	7.86	12.94
5171	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
5172	长城嘉裕六个月定开债券A	1.78	2.60	3.85	5.97	10.72
5173	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.27	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	中信建投景晟债券C	1.32	2.10	5.89	-	7.90
4605	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
4606	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
4607	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
4608	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5246	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5247	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
5248	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53
5249	中加瑞享纯债债券C	1.06	0.35	0.20	2.92	4.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	150.00	15361.38	7.91%
25建行二级资本债02A(BC)	150.00	15374.99	7.91%
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	7.79%
26附息国债02	100.00	10349.80	5.33%
25广州资管MTN001	100.00	10118.71	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72765.01	37.45%
企业债	16568.89	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0303	1.0301	1.0299	1.0297	1.0295
累计净值(元)	1.0453	1.0451	1.0449	1.0447	1.0445

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