中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0332 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0482

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
债券型名次	914	1408	1066	1102	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	2.40	4.27	-	4.84
债券型名次	2602	5067	5066	4617	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
913	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
914	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
915	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
916	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
1407	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1408	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1409	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
1410	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
1065	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
1066	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1067	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
1068	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
1101	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1102	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1103	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
1104	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
1781	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
1782	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1783	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1784	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
2601	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
2602	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
2603	中欧增强回报债券(LOF)A	2.45	9.17	14.68	15.27	90.25
2604	中信建投景安债券A	2.45	1.61	6.25	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
5066	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
5067	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5068	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
5069	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
5065	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
5066	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5067	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
5068	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05
4616	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
4617	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
4618	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
4619	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
5208	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5209	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5210	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
5211	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	150.00	15361.38	7.91%
25建行二级资本债02A(BC)	150.00	15374.99	7.91%
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	7.79%
26附息国债02	100.00	10349.80	5.33%
25广州资管MTN001	100.00	10118.71	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72765.01	37.45%
企业债	16568.89	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0330	1.0324	1.0321	1.0313	1.0309
累计净值(元)	1.0480	1.0474	1.0471	1.0463	1.0459

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