中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.0166 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0316

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.67	0.72	0.72
债券型名次	3739	3001	3070	4831	3753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	1.25	3.11	-	3.16
债券型名次	5358	5357	5049	4565	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3738	中加纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.53	0.98
3739	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.67	0.72	0.72
3740	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.89	1.46	1.01
3741	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.43	0.91	1.48	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	永赢祥益债券A	0.03	0.33	0.78	1.43	0.88
3000	中加1-3年政金债指数	0.10	0.33	0.75	1.24	0.81
3001	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.67	0.72	0.72
3002	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.73	1.39	0.86
3003	中金新元6个月定开债A	0.09	0.33	0.68	0.46	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	浙商中短债C	0.04	0.30	0.67	1.16	0.79
3069	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3070	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.67	0.72	0.72
3071	中加穗盈纯债债券	0.06	0.32	0.67	1.14	0.76
3072	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	农银金丰定开债券	-0.01	0.12	0.42	0.72	0.46
4830	诺德安元纯债	0.02	0.01	0.27	0.72	0.32
4831	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.67	0.72	0.72
4832	中融恒润纯债C	0.09	0.30	0.56	0.72	0.62
4833	百嘉百益债券A	0.03	-0.60	-2.56	0.71	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	永赢永益债券C	0.06	0.32	0.68	1.06	0.72
3752	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.26	0.66	1.15	0.72
3753	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.67	0.72	0.72
3754	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
3755	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.63	1.10	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.30	7.70	-	8.41
5357	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.99	7.91
5358	中加丰裕纯债债券C	-0.22	1.25	3.11	-	3.16
5359	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.25	2.46	8.32	15.10	18.09
5360	华安全球美元票息(人民币)A	-0.25	4.55	5.76	7.47	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	汇安短债债券E	1.07	1.25	1.25	1.90	10.77
5356	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.40	1.25	5.42	12.09	12.75
5357	中加丰裕纯债债券C	-0.22	1.25	3.11	-	3.16
5358	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.20	1.22	3.63	-	4.77
5359	光大保德信荣利纯债债券C	-1.60	1.21	4.45	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	人保鑫泽纯债C	1.30	4.86	3.15	8.87	11.47
5048	工银全球美元债A美元现汇	2.73	8.80	3.14	-3.80	5.97
5049	中加丰裕纯债债券C	-0.22	1.25	3.11	-	3.16
5050	工银全球美元债A人民币	-2.30	5.11	3.09	1.05	5.96
5051	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.55	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中信建投景晟债券C	-2.11	2.65	6.38	-	7.05
4564	天弘同利债券(LOF)D	1.71	3.93	8.35	-	8.43
4565	中加丰裕纯债债券C	-0.22	1.25	3.11	-	3.16
4566	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.52	5.54	11.28	-	11.25
4567	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.54	5.59	11.30	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5328	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	9.65	7.62	-	3.16
5329	中加丰裕纯债债券C	-0.22	1.25	3.11	-	3.16
5330	大成全球美元债债券C人民币	-0.95	3.99	1.50	-2.20	3.11
5331	中银恒泰9个月持有期债券C	3.12	6.26	4.47	-	3.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债03	100.00	10207.93	5.34%
25中铁上投MTN001A	100.00	10104.12	5.29%
25广州资管MTN001	100.00	10085.37	5.28%
24杭州银行小微债	80.00	8166.34	4.28%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40575.06	21.24%
企业债	11260.50	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0166	1.0164	1.0163	1.0161	1.0160
累计净值(元)	1.0316	1.0314	1.0313	1.0311	1.0310

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