中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0275 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0425

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
债券型名次	3413	1597	1149	1548	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	1.94	3.23	-	4.26
债券型名次	4290	5269	5230	4573	5264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.01	0.18	0.50	1.44	1.96
3412	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.01	0.36	1.06	2.41	3.12
3413	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
3414	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
3415	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42
1596	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76
1597	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
1598	中欧同益债券	0.07	0.26	0.37	0.21	1.67
1599	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
1148	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1149	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
1150	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
1151	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94
1547	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
1548	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
1549	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
1550	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2402	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2403	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
2404	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2405	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	招商安心收益债券C	1.56	3.28	6.71	14.41	156.07
4289	招商鑫悦中短债C	1.56	3.47	6.35	12.55	25.41
4290	中加丰裕纯债债券C	1.56	1.94	3.23	-	4.26
4291	中融恒惠纯债A	1.56	3.76	7.06	15.61	27.22
4292	博时双月薪定期支付债券	1.55	3.00	6.45	-	112.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	平安鼎信债券	-4.25	1.94	12.88	2.62	37.52
5268	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.82	1.94	4.20	-	6.09
5269	中加丰裕纯债债券C	1.56	1.94	3.23	-	4.26
5270	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-1.74	1.93	6.46	4.09	4.21
5271	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.85	1.92	6.64	13.12	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	亚洲美元债C(人民币)	-3.11	-1.25	3.25	-11.84	-2.24
5229	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5230	中加丰裕纯债债券C	1.56	1.94	3.23	-	4.26
5231	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5232	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.44	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	中信建投景晟债券C	0.18	2.59	5.57	-	7.68
4572	天弘同利债券(LOF)D	1.87	3.63	7.17	-	9.18
4573	中加丰裕纯债债券C	1.56	1.94	3.23	-	4.26
4574	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
4575	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5263	国联安6个月定开债C	1.22	1.61	1.61	-	4.28
5264	中加丰裕纯债债券C	1.56	1.94	3.23	-	4.26
5265	格林聚享增强债券C	-0.18	4.27	5.09	-	4.23
5266	人保鑫盛纯债C	1.26	1.96	1.72	6.52	4.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	150.00	15361.38	7.91%
25建行二级资本债02A(BC)	150.00	15374.99	7.91%
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	7.79%
26附息国债02	100.00	10349.80	5.33%
25广州资管MTN001	100.00	10118.71	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72765.01	37.45%
企业债	16568.89	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0276	1.0280	1.0281	1.0281	1.0276
累计净值(元)	1.0426	1.0430	1.0431	1.0431	1.0426

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