中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0260 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0410

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
债券型名次	1327	1037	844	1862	2503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	1.44	3.23	-	4.11
债券型名次	5044	5292	5186	4566	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
1326	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.34	0.85	1.69	1.98
1327	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
1328	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.46	0.67	1.69	1.77
1329	中欧纯债(LOF)E	0.05	0.48	0.76	1.86	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.05	1.40
1036	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.33	0.88	2.05	2.41
1037	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
1038	中融聚业定期开放债券	0.03	0.33	0.80	1.94	2.49
1039	中银臻享债券	0.04	0.33	0.70	1.67	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.35	0.83	1.72	2.09
843	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
844	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
845	中加裕盈纯债债券	0.01	0.03	0.83	1.11	1.19
846	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	中航瑞景3个月定开A	0.03	0.22	0.67	1.48	1.81
1861	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.60	1.48	1.72
1862	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
1863	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.48	1.86
1864	中信建投景荣债券C	0.02	0.11	0.60	1.48	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	招商安盈债券A	-0.07	1.27	0.34	0.47	1.65
2502	浙商惠裕纯债A	0.02	0.20	0.68	1.39	1.65
2503	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
2504	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2505	中信保诚稳利债券A	0.03	0.17	0.62	1.40	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.70	2.70	5.36	6.44
5043	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5044	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
5045	中融恒泰纯债C	0.76	3.12	6.93	13.55	37.08
5046	华润元大稳健债券A	0.75	2.21	6.49	6.09	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.80	14.65	18.50
5291	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.49	1.45	5.29	-	7.93
5292	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
5293	汇安短债债券E	0.87	1.41	1.41	2.05	10.93
5294	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	1.40	4.82	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5185	摩根强化回报债券B	0.85	4.46	3.23	6.59	62.46
5186	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
5187	中银恒泰9个月持有期债券C	0.03	5.80	3.23	2.11	2.21
5188	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	中信建投景晟债券C	-1.32	2.45	5.64	-	7.68
4565	天弘同利债券(LOF)D	1.76	3.38	7.36	-	9.02
4566	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
4567	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33
4568	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5267	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12
5268	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
5269	中银恒泰9个月持有期债券A	0.40	6.54	4.33	3.91	4.11
5270	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	1.97	3.58	-	4.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	150.00	15361.38	7.91%
25建行二级资本债02A(BC)	150.00	15374.99	7.91%
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	7.79%
26附息国债02	100.00	10349.80	5.33%
25广州资管MTN001	100.00	10118.71	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72765.01	37.45%
企业债	16568.89	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0257	1.0255	1.0252	1.0247	1.0248
累计净值(元)	1.0407	1.0405	1.0402	1.0397	1.0398

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