中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.035

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
债券型名次	927	1157	4770	4320	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.24	0.00	-	3.48
债券型名次	5023	4744	5247	4040	5169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
926	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
927	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
928	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
929	中加优悦一年定开债券	0.22	0.73	-0.23	1.94	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	中加1-5年国开债指数	0.20	0.68	0.02	2.13	0.06
1156	中加纯债一年A	0.10	0.68	0.37	2.81	0.53
1157	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
1158	中银泰享定期开放债券	0.17	0.68	0.17	2.50	0.16
1159	中银证券汇兴定期开放债券	0.22	0.68	-0.09	2.23	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	永赢稳健增强债券C	0.40	-1.04	-0.10	3.13	1.32
4769	圆信永丰强化收益C	-0.03	-0.39	-0.10	1.69	-0.09
4770	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
4771	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.25	-0.10	0.20	-0.21
4772	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.28	0.47	1.25	0.48
4319	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.25	0.54	1.25	0.56
4320	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
4321	中泰双利债券C	0.00	0.15	0.18	1.25	-0.17
4322	博时双月享60天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.44	1.24	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	永赢中债3-5年政金债指数A	0.24	0.86	-0.09	2.32	-0.19
5020	浙商汇金聚瑞债券A	0.44	0.50	-0.17	1.55	-0.19
5021	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
5022	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	-0.50	-0.81	1.79	-0.19
5023	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.20	0.79	-0.12	2.23	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	天弘弘择短债A	1.67	4.13	6.45	-	16.60
5022	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.67	2.66	0.00	-	3.60
5023	中加丰裕纯债债券C	1.67	3.24	0.00	-	3.48
5024	百嘉百兴纯债债券	1.66	4.55	6.91	-	7.19
5025	财通资管鸿益中短债债券E	1.66	4.54	6.54	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.13	3.25	0.65	-	11.28
4743	永赢昭利债券C	2.67	3.24	0.00	-	3.34
4744	中加丰裕纯债债券C	1.67	3.24	0.00	-	3.48
4745	华富安鑫债券	9.99	3.23	2.86	-	59.72
4746	汇添富理财60天债券B	1.31	3.23	7.79	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5246	中加丰尚纯债债券C	3.50	8.04	0.00	-	9.46
5247	中加丰裕纯债债券C	1.67	3.24	0.00	-	3.48
5248	中加恒泰定开债券C	2.24	2.24	0.00	-	1.54
5249	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.19	7.88	0.00	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	中信建投景晟债券C	5.15	8.77	0.00	-	9.57
4039	天弘同利债券(LOF)D	2.21	6.35	0.00	-	6.69
4040	中加丰裕纯债债券C	1.67	3.24	0.00	-	3.48
4041	华夏鼎誉三个月定开债券A	4.12	9.40	0.00	-	9.70
4042	华夏鼎誉三个月定开债券C	4.14	9.40	0.00	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	华夏卓享债券C	2.85	5.18	7.32	-	3.48
5168	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
5169	中加丰裕纯债债券C	1.67	3.24	0.00	-	3.48
5170	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5171	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	5.57	5.00	6.42	-	3.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中建八局SCP002(科创票据)	160.00	16050.71	8.31%
23宁波银行01	110.00	11406.42	5.91%
24杭州银行小微债	110.00	11281.51	5.84%
22国开20	100.00	10704.67	5.54%
21建设银行二级01	100.00	10415.94	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165969.04	85.95%
企业债	2026.64	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.034	1.033	1.032	1.032	1.033
累计净值(元)	1.034	1.033	1.032	1.032	1.033

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