财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
| 累计净值增长率(%) |
2.42 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
186.22 |
16.33 |
71.37 |
223.72 |
62.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
172613.18 |
201699.00 |
219593.23 |
215691.59 |
265053.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172613.18 |
201699.00 |
219593.23 |
215691.59 |
265053.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.64 |
48.08 |
49.96 |
47.44 |
49.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.11 |
8.01 |
8.33 |
7.91 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
191111.77 |
201715.98 |
219669.61 |
215915.32 |
265116.18 |
| 负债合计(万元) |
91.07 |
6577.94 |
21969.96 |
22580.96 |
70700.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
191020.70 |
195138.04 |
197699.65 |
193334.36 |
194416.08 |
| 未分配利润(万元) |
-44.84 |
4058.86 |
6626.17 |
2259.92 |
3341.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.07 |
8.96 |
3.01 |
2.14 |
86.37 |
| 投资收益(万元) |
5136.71 |
5535.68 |
7761.34 |
4451.31 |
5372.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3699.68 |
-3594.42 |
1833.99 |
219.88 |
3320.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1449.10 |
1950.21 |
9598.33 |
4673.32 |
8778.68 |
| 管理人报酬(万元) |
579.43 |
289.39 |
584.42 |
291.02 |
580.10 |
| 托管费(万元) |
96.57 |
48.23 |
97.40 |
48.50 |
96.68 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
12.01 |
23.39 |
11.73 |
23.26 |
| 费用合计(万元) |
1432.67 |
696.22 |
1422.69 |
863.82 |
1334.27 |
| 利润总额(万元) |
16.44 |
1253.99 |
8175.64 |
3809.51 |
7444.41 |
| 净利润(万元) |
16.44 |
1253.99 |
8175.64 |
3809.51 |
7444.41 |
