资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31213.39 92.77%
银行存款和结算备付金 1773.25 5.27%
其他资产 660.30 1.96%
资产总值:33646.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国信02 20.00 2043.79 6.74%
23海国09 20.00 2044.62 6.74%
26贴债21 20.00 1999.49 6.59%
24建行二级资本债02A 19.00 1971.90 6.50%
23建行永续债02 10.00 1063.93 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8752.58 28.86%
金融债券 8107.66 26.74%
国家债券 3623.59 11.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 29.95 757.37 1.54%
贵州茅台 600519 0.49 710.50 1.45%
电投能源 002128 6.91 207.78 0.42%
成都银行 601838 9.05 154.94 0.32%
华鲁恒升 600426 3.32 120.18 0.24%
中通快递-W 02057 0.66 109.02 0.22%
福耀玻璃 600660 1.88 107.16 0.22%
阿里巴巴-W 09988 0.79 83.01 0.17%
小米集团-W 01810 3.04 85.25 0.17%
腾讯控股 00700 0.19 81.20 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.91%
房地产 0.08 1.54%
采矿业 0.02 0.42%
金融业 0.02 0.32%
工业 0.01 0.22%
通讯业务 0.01 0.17%
非日常生活消费品 0.01 0.17%
信息技术 0.01 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 43.00 1056.41 1.52%
兴业银行 601166 33.13 697.72 1.00%
苏州银行 002966 17.95 148.81 0.21%
成都银行 601838 9.18 147.98 0.21%
中国平安 601318 1.01 69.08 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 1.53%
房地产 0.11 1.52%