资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1517.12 6.31%
债券 22300.81 92.81%
银行存款和结算备付金 196.21 0.82%
其他资产 13.20 0.05%
资产总值:24027.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行债01BC 15.00 1503.87 7.41%
25中行二级资本债03A(BC) 10.00 1035.97 5.10%
24津保投MTN006 10.00 1031.32 5.08%
23济南高新MTN005B 10.00 1031.85 5.08%
25鲁钢铁MTN003 10.00 1029.59 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5462.66 26.92%
金融债券 4562.57 22.48%
国家债券 3582.74 17.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 61.77 574.46 2.83%
华润置地 01109 13.15 344.97 1.70%
恒瑞医药 600276 3.66 172.75 0.85%
药明康德 603259 0.85 142.24 0.70%
成都银行 601838 5.42 104.66 0.52%
华鲁恒升 600426 5.01 97.34 0.48%
中芯国际 00981 1.55 80.70 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 3.35%
房地产 0.03 1.70%
制造业 0.03 1.33%
科学研究和技术服务业 0.01 0.70%
信息技术 0.01 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 29.95 757.37 1.54%
贵州茅台 600519 0.49 710.50 1.45%
电投能源 002128 6.91 207.78 0.42%
成都银行 601838 9.05 154.94 0.32%
华鲁恒升 600426 3.32 120.18 0.24%
中通快递-W 02057 0.66 109.02 0.22%
福耀玻璃 600660 1.88 107.16 0.22%
阿里巴巴-W 09988 0.79 83.01 0.17%
小米集团-W 01810 3.04 85.25 0.17%
腾讯控股 00700 0.19 81.20 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.91%
房地产 0.08 1.54%
采矿业 0.02 0.42%
金融业 0.02 0.32%
工业 0.01 0.22%
信息技术 0.01 0.17%
通讯业务 0.01 0.17%
非日常生活消费品 0.01 0.17%