中泰双利债券C(015728)_最新动态

中泰双利债券C015728ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1036

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：1.52亿元

中泰双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
债券型名次	4472	3691	4138	4447	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	2.47	8.14	-	10.36
债券型名次	4811	5050	3247	4630	4577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4471	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4472	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4473	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4474	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.39	0.77	1.34
3690	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
3691	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
3692	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64
3693	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4137	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
4138	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4139	中银证券安灏债券C	0.05	0.07	0.19	0.58	1.09
4140	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4446	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10
4447	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4448	博时恒乐债券C	-0.20	-0.62	-2.01	0.14	1.82
4449	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4511	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.19	-0.32	-0.16	0.09	0.68
4512	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4513	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
4514	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	兴业收益增强债券A	0.51	16.47	20.47	27.81	88.90
4810	金信民旺债券A	0.50	14.70	13.92	10.08	27.60
4811	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
4812	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.61	0.44
4813	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
5049	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
5050	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
5051	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.75	2.46	5.41	11.37	15.63
5052	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
3246	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37
3247	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
3248	富国汇泽一年定期开放债券C	2.08	3.92	8.13	-	9.81
3249	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
4629	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
4630	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
4631	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
4632	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36
4576	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
4577	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
4578	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36
4579	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国信02	20.00	2043.79	6.74%
23海国09	20.00	2044.62	6.74%
26贴债21	20.00	1999.49	6.59%
24建行二级资本债02A	19.00	1971.90	6.50%
23建行永续债02	10.00	1063.93	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8752.58	28.86%
金融债券	8107.66	26.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1043	1.1045	1.1049	1.1048	1.1047
累计净值(元)	1.1043	1.1045	1.1049	1.1048	1.1047

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