财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -21.13 10.11 355.65 37.22 322.19
本期利润(万元) 96.34 63.55 86.84 -51.28 170.51
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.47 0.00 0.28 0.00 0.45
期末可供分配利润(万元) 1020.51 0.00 1809.62 0.00 1790.17
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 15223.72 19073.16 26099.14 21619.91 26171.11
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.37 0.00 0.40 0.00 0.77
累计净值增长率(%) 10.02 0.00 9.61 0.00 10.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1619.88 499.57 306.43 1634.36 668.54
交易性金融资产(万元) 31213.39 83208.64 104952.58 102190.65 21309.98
其中:股票投资(万元) 0.00 2120.00 7946.86 6257.26 81.62
其中:债券投资(万元) 31213.39 81088.64 97005.72 95933.39 21228.36
应付管理人报酬(万元) 12.64 31.50 38.86 38.53 5.56
应付托管费(万元) 2.53 6.30 7.77 7.71 1.11
资产总计(万元) 33646.94 87341.41 109846.53 112545.36 23134.28
负债合计(万元) 3321.31 17794.65 7412.21 2225.48 630.88
所有者权益合计(万元) 30325.63 69546.76 102434.32 110319.88 22503.40
未分配利润(万元) 2971.45 6626.71 10108.60 9780.57 1220.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.79 58.97 44.26 23.65 4.17
投资收益(万元) 287.29 2216.52 1563.70 1758.51 249.33
公允价值变动收益(万元) 321.75 -807.90 -367.46 423.93 -10.58
其它收入(万元) 0.43 2.25 0.88 6.69 2.22
收入合计(万元) 615.26 1469.84 1241.38 2212.78 245.14
管理人报酬(万元) 120.36 486.49 258.93 147.21 25.78
托管费(万元) 24.07 97.30 51.79 29.44 5.16
其它费用(万元) 9.84 20.81 9.83 19.73 6.83
费用合计(万元) 278.12 821.88 429.63 310.69 54.60
利润总额(万元) 337.14 647.96 811.76 1902.09 190.54
净利润(万元) 337.14 647.96 811.76 1902.09 190.54