财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 355.65 37.22 322.19 48.33 714.71
本期利润(万元) 86.84 -51.28 170.51 -164.18 735.36
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.28 0.00 0.45 0.00 4.84
期末可供分配利润(万元) 1809.62 0.00 1790.17 0.00 2963.07
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 26099.14 21619.91 26171.11 37969.52 50893.63
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.40 0.00 0.77 0.00 6.22
累计净值增长率(%) 9.61 0.00 10.01 0.00 9.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 499.57 306.43 1634.36 668.54 154.73
交易性金融资产(万元) 83208.64 104952.58 102190.65 21309.98 13546.79
其中:股票投资(万元) 2120.00 7946.86 6257.26 81.62 648.50
其中:债券投资(万元) 81088.64 97005.72 95933.39 21228.36 12898.29
应付管理人报酬(万元) 31.50 38.86 38.53 5.56 2.81
应付托管费(万元) 6.30 7.77 7.71 1.11 0.56
资产总计(万元) 87341.41 109846.53 112545.36 23134.28 14391.10
负债合计(万元) 17794.65 7412.21 2225.48 630.88 1230.70
所有者权益合计(万元) 69546.76 102434.32 110319.88 22503.40 13160.40
未分配利润(万元) 6626.71 10108.60 9780.57 1220.08 372.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 58.97 44.26 23.65 4.17 10.72
投资收益(万元) 2216.52 1563.70 1758.51 249.33 200.17
公允价值变动收益(万元) -807.90 -367.46 423.93 -10.58 98.49
其它收入(万元) 2.25 0.88 6.69 2.22 0.08
收入合计(万元) 1469.84 1241.38 2212.78 245.14 309.47
管理人报酬(万元) 486.49 258.93 147.21 25.78 32.94
托管费(万元) 97.30 51.79 29.44 5.16 6.59
其它费用(万元) 20.81 9.83 19.73 6.83 5.71
费用合计(万元) 821.88 429.63 310.69 54.60 79.93
利润总额(万元) 647.96 811.76 1902.09 190.54 229.54
净利润(万元) 647.96 811.76 1902.09 190.54 229.54