财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.13 |
10.11 |
355.65 |
37.22 |
322.19 |
| 本期利润(万元) |
96.34 |
63.55 |
86.84 |
-51.28 |
170.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1020.51 |
0.00 |
1809.62 |
0.00 |
1790.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15223.72 |
19073.16 |
26099.14 |
21619.91 |
26171.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.37 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
10.02 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
10.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1619.88 |
499.57 |
306.43 |
1634.36 |
668.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
31213.39 |
83208.64 |
104952.58 |
102190.65 |
21309.98 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
2120.00 |
7946.86 |
6257.26 |
81.62 |
| 其中:债券投资(万元) |
31213.39 |
81088.64 |
97005.72 |
95933.39 |
21228.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.64 |
31.50 |
38.86 |
38.53 |
5.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
6.30 |
7.77 |
7.71 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
33646.94 |
87341.41 |
109846.53 |
112545.36 |
23134.28 |
| 负债合计(万元) |
3321.31 |
17794.65 |
7412.21 |
2225.48 |
630.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
30325.63 |
69546.76 |
102434.32 |
110319.88 |
22503.40 |
| 未分配利润(万元) |
2971.45 |
6626.71 |
10108.60 |
9780.57 |
1220.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
58.97 |
44.26 |
23.65 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
287.29 |
2216.52 |
1563.70 |
1758.51 |
249.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.75 |
-807.90 |
-367.46 |
423.93 |
-10.58 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
2.25 |
0.88 |
6.69 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
615.26 |
1469.84 |
1241.38 |
2212.78 |
245.14 |
| 管理人报酬(万元) |
120.36 |
486.49 |
258.93 |
147.21 |
25.78 |
| 托管费(万元) |
24.07 |
97.30 |
51.79 |
29.44 |
5.16 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.81 |
9.83 |
19.73 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
278.12 |
821.88 |
429.63 |
310.69 |
54.60 |
| 利润总额(万元) |
337.14 |
647.96 |
811.76 |
1902.09 |
190.54 |
| 净利润(万元) |
337.14 |
647.96 |
811.76 |
1902.09 |
190.54 |