资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108315.36 99.91%
银行存款和结算备付金 94.93 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108410.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 130.00 13220.29 12.99%
25国开18 100.00 10279.70 10.10%
25国开08 100.00 10071.41 9.90%
22山能01 90.00 9168.08 9.01%
22济南城投MTN001A(项目收益) 80.00 8176.91 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81776.13 80.36%
企业债 14255.66 14.01%
国家债券 4106.66 4.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%