国联恒润纯债C(016956)_最新动态

国联恒润纯债C016956GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0224 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0824

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
债券型名次	4060	1829	3336	2912	3659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.94	5.83	-	8.45
债券型名次	4633	4969	4695	5010	4936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
4059	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
4060	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
4061	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
4062	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01
1828	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00
1829	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
1830	中信建投景泰债券C	-0.03	0.24	0.51	0.83	1.05
1831	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.29	0.64	0.85
3335	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
3336	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
3337	中信保诚稳益债券C	-0.03	0.14	0.29	1.29	1.70
3338	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.16	0.29	1.22	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43
2911	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
2912	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
2913	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
2914	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
3658	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
3659	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
3660	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31
3661	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	永赢安泰中短债C	1.35	3.02	5.46	-	8.72
4632	中金金利C	1.35	3.92	5.17	10.34	29.36
4633	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45
4634	长城锦利三个月定开债券C	1.34	3.62	7.04	-	7.10
4635	东方稳健回报债券C	1.34	4.30	9.48	18.40	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	信诚优质纯债债券A	-0.31	2.94	5.92	12.26	91.53
4968	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.34	2.94	9.54	-	13.42
4969	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45
4970	创金合信恒利超短债债券C	1.21	2.93	5.29	10.81	23.41
4971	广发招财短债E	1.27	2.93	5.97	11.97	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
4694	新华鼎利债券A	-2.05	1.85	5.84	13.53	23.38
4695	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45
4696	南方定元中短债C	1.53	3.54	5.82	10.82	17.36
4697	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	鹏华丰顺债券	2.73	7.28	11.50	-	12.28
5009	中融恒润纯债A	1.64	3.84	7.00	-	9.62
5010	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45
5011	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	9.27	9.80	-	9.83
5012	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	长盛盛远债券C	1.93	2.89	6.14	-	8.45
4935	东方卓行18个月定开债券C	1.59	2.42	4.24	-	8.45
4936	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45
4937	国寿安保超短债债券C	1.94	3.56	6.51	-	8.44
4938	易方达安裕60天持有债券C	1.75	3.93	7.94	-	8.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开18	100.00	10235.58	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84336.00	83.28%
企业债	14577.71	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0223	1.0227	1.0229	1.0231	1.0227
累计净值(元)	1.0823	1.0827	1.0829	1.0831	1.0827

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