国联恒润纯债C(016956)_最新动态

国联恒润纯债C016956GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0192 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0762

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
债券型名次	1979	4281	3653	4798	4299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.81	6.90	-	7.79
债券型名次	4970	4538	4304	4478	4979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
1978	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
1979	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
1980	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1981	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.21	0.60	1.05	0.78
4280	中欧短债债券A	0.03	0.21	0.55	0.93	0.69
4281	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
4282	中融盈泽中短债C	0.02	0.21	0.54	0.89	0.71
4283	中银弘享债券	0.02	0.21	0.54	0.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.57	0.90	0.76
3652	中航瑞智纯债A	0.03	0.44	0.57	0.41	0.94
3653	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
3654	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
3655	中银稳汇短债债券E	0.02	0.22	0.57	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
4797	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93
4798	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
4799	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4800	长信稳益纯债债券	0.07	0.45	0.63	0.66	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
4298	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.23	0.53	1.07	0.70
4299	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
4300	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
4301	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	国泰丰祺纯债债券A	0.79	4.78	9.65	-	25.44
4969	华安中债7-10年国开债C	0.79	8.13	15.26	-	29.18
4970	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4971	博时富融纯债债券	0.78	3.36	8.27	-	27.29
4972	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	-	15.33
4537	鹏华年年红一年持有期债券A	1.65	3.81	7.84	-	17.98
4538	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4539	大成惠平一年定开债发起式	1.29	3.80	8.06	-	17.17
4540	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	农银恒久增利债券A	3.22	4.91	6.90	-	113.24
4303	平安短债E	1.66	3.53	6.90	-	25.31
4304	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4305	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.51	3.19	6.89	-	13.42
4306	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.57	6.89	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	鹏华丰顺债券	2.67	6.85	0.00	-	11.28
4477	中融恒润纯债A	1.09	4.74	7.82	-	8.85
4478	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4479	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.13	7.85	10.81	-	10.81
4480	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.92	7.42	10.15	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	4.03	7.29	-	7.80
4978	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
4979	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4980	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
4981	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	226.00	22788.03	22.43%
25国开18	100.00	10128.96	9.97%
25中国银行CD043	100.00	9957.37	9.80%
22山能01	90.00	9340.56	9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8370.37	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86444.00	85.10%
企业债	15164.44	14.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0196	1.0188	1.0182	1.0187	1.0191
累计净值(元)	1.0766	1.0758	1.0752	1.0757	1.0761

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