国联恒润纯债C(016956)_最新动态

国联恒润纯债C016956GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
债券型名次	3096	4406	4967	4989	4664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.47	7.01	-	7.18
债券型名次	4883	5014	4264	4974	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
3095	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3096	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
3097	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
3098	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
4405	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.75	0.14
4406	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
4407	中信建投景泰债券A	0.01	0.15	0.35	-0.57	0.14
4408	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
4966	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
4967	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
4968	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
4969	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
4988	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
4989	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
4990	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4991	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
4663	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
4664	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
4665	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4666	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	万家鑫怡债券A	0.32	5.07	8.61	-	8.92
4882	西部利得合享C	0.32	4.45	8.27	15.40	38.39
4883	中融恒润纯债C	0.32	3.47	7.01	-	7.18
4884	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	-	21.27
4885	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	4.93	9.41	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.01	28.37
5013	银华安鑫短债债券C	1.25	3.47	6.00	11.90	17.20
5014	中融恒润纯债C	0.32	3.47	7.01	-	7.18
5015	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	5.84	-	7.01
5016	博时富恒一年定开债发起式	0.80	3.46	8.37	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
4263	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.64	14.27
4264	中融恒润纯债C	0.32	3.47	7.01	-	7.18
4265	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.85	7.00	13.58	14.67
4266	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.99	7.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	鹏华丰顺债券	2.82	8.11	0.00	-	10.38
4973	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4974	中融恒润纯债C	0.32	3.47	7.01	-	7.18
4975	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07
4976	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.88	11.37	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
4995	国联安添益增长债券A	3.59	7.96	6.85	-	7.18
4996	中融恒润纯债C	0.32	3.47	7.01	-	7.18
4997	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.11	7.17
4998	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.57	4.27	0.00	-	7.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	100.00	10129.79	10.03%
25国开18	100.00	10028.82	9.93%
25中国银行CD043	100.00	9913.82	9.81%
22山能01	90.00	9293.66	9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8317.05	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70665.15	69.95%
企业债	16591.09	16.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0134	1.0134	1.0132	1.0133	1.0132
累计净值(元)	1.0704	1.0704	1.0702	1.0703	1.0702

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