国联恒润纯债C(016956)_最新动态

国联恒润纯债C016956GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0860

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
债券型名次	1917	2660	2480	2753	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.41	6.47	-	8.83
债券型名次	3739	4590	4373	5054	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
1916	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
1917	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
1918	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
1919	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2659	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78
2660	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2661	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2662	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2479	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2480	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2481	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2482	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2752	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
2753	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2754	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2755	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
3122	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
3123	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
3124	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67
3125	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57
3738	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
3739	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
3740	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
3741	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
4589	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4590	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
4591	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74
4592	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	西部利得添盈短债债券C	2.17	3.99	6.47	12.22	14.00
4372	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
4373	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
4374	广发景祥纯债	2.17	3.97	6.46	12.00	32.09
4375	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
5053	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
5054	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
5055	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-1.37	3.79	8.08	-	8.21
5056	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	财通安益中短债债券C	2.34	4.22	6.88	-	8.83
4856	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83
4857	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
4858	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
4859	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开18	100.00	10235.58	10.11%
26国开05	100.00	10185.55	10.06%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84336.00	83.28%
企业债	14577.71	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0263	1.0256	1.0254	1.0248	1.0245
累计净值(元)	1.0863	1.0856	1.0854	1.0848	1.0845

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