国联恒润纯债C(016956)_最新动态

国联恒润纯债C016956GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0842

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
债券型名次	3888	3356	2773	3365	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	2.67	6.32	-	8.64
债券型名次	4321	5028	4521	5043	4922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16
3887	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.16
3888	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
3889	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.57	1.18	1.73
3890	中泰青月中短债A	0.03	0.17	0.40	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.31	0.97	2.11
3355	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.01	0.15	0.31	0.97	2.10
3356	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
3357	中泰青月中短债C	0.03	0.15	0.35	0.89	1.42
3358	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.14	0.50	1.58	2.40
2772	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
2773	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
2774	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.20	0.50	1.39	2.08
2775	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	兴银中短债C	0.05	0.22	0.49	1.10	1.57
3364	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.18	0.47	1.10	1.64
3365	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
3366	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.53	1.10	1.66
3367	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.47	1.10	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.42	1.00	1.49
3496	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
3497	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
3498	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
3499	中邮睿泽一年持有债券A	-0.03	-0.01	-0.49	0.72	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.64	3.48	5.89	-	12.62
4320	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
4321	中融恒润纯债C	1.64	2.67	6.32	-	8.64
4322	中银丰禧定期开放债券	1.64	3.20	5.64	11.03	27.91
4323	财通资管鸿益中短债债券C	1.63	3.23	5.99	11.27	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.75	2.67	5.07	9.30	10.00
5027	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.76	2.67	4.86	8.41	9.03
5028	中融恒润纯债C	1.64	2.67	6.32	-	8.64
5029	中融季季红定期开放债券C	1.97	2.67	7.65	13.94	31.11
5030	博时季季享三个月持有期债券B	1.31	2.66	5.14	10.08	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	嘉实超短债债券A	1.49	3.41	6.32	11.86	12.62
4520	浦银安盛盛达纯债债券C	2.02	3.30	6.32	10.82	33.66
4521	中融恒润纯债C	1.64	2.67	6.32	-	8.64
4522	安信鑫日享中短债C	2.08	3.44	6.31	12.10	20.36
4523	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.59	3.48	6.31	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	鹏华丰顺债券	2.95	6.97	11.90	-	12.50
5042	中融恒润纯债A	1.95	3.56	7.52	-	9.84
5043	中融恒润纯债C	1.64	2.67	6.32	-	8.64
5044	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.55	7.67	8.80	-	8.99
5045	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.75	7.23	8.15	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
4921	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.41	-	8.64
4922	中融恒润纯债C	1.64	2.67	6.32	-	8.64
4923	博时中债0-3年国开行ETF	1.61	3.24	6.54	-	8.63
4924	中信建投景信债券A	1.52	2.99	6.56	-	8.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开18	100.00	10235.58	10.11%
26国开05	100.00	10185.55	10.06%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84336.00	83.28%
企业债	14577.71	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0242	1.0240	1.0239	1.0237	1.0236
累计净值(元)	1.0842	1.0840	1.0839	1.0837	1.0836

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