财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.34 |
0.05 |
0.28 |
0.20 |
4.79 |
| 本期利润(万元) |
-0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.14 |
2.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
2.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.83 |
7.37 |
7.52 |
21.38 |
76.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.18 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.42 |
| 累计净值增长率(%) |
7.04 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
6.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.98 |
97.02 |
56.78 |
53.85 |
96.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
121785.22 |
108530.13 |
103196.93 |
103501.83 |
191560.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121785.22 |
108530.13 |
103196.93 |
103501.83 |
191560.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.73 |
25.11 |
26.11 |
24.99 |
38.42 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
8.37 |
8.70 |
8.33 |
12.81 |
| 资产总计(万元) |
121877.21 |
108695.14 |
103254.89 |
103560.22 |
191682.92 |
| 负债合计(万元) |
20859.30 |
7549.42 |
56.14 |
1760.11 |
40003.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
101017.90 |
101145.72 |
103198.76 |
101800.11 |
151679.78 |
| 未分配利润(万元) |
2096.58 |
2213.44 |
4093.26 |
2263.68 |
2343.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.79 |
22.51 |
65.81 |
36.16 |
612.30 |
| 投资收益(万元) |
2714.23 |
1588.93 |
3337.53 |
1743.68 |
3638.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1734.03 |
-758.76 |
635.56 |
-301.75 |
574.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1011.99 |
852.67 |
4038.90 |
1478.09 |
4824.78 |
| 管理人报酬(万元) |
304.59 |
151.85 |
270.95 |
116.71 |
400.44 |
| 托管费(万元) |
101.53 |
50.62 |
90.32 |
38.90 |
133.48 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
8.94 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
529.30 |
253.30 |
444.35 |
220.80 |
952.13 |
| 利润总额(万元) |
482.69 |
599.37 |
3594.55 |
1257.29 |
3872.65 |
| 净利润(万元) |
482.69 |
599.37 |
3594.55 |
1257.29 |
3872.65 |
