资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65745.17 97.26%
银行存款和结算备付金 802.71 1.19%
其他资产 1046.08 1.55%
资产总值:67593.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHT05 30.00 3028.11 4.84%
23BEHL03 20.00 2111.76 3.38%
26万联G1 20.00 2039.32 3.26%
25宁证07 20.00 2033.42 3.25%
25农发31 20.00 2025.38 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30519.62 48.80%
企业债 21642.52 34.61%
金融债券 8358.35 13.37%
国家债券 137.44 0.22%
央行票据 0.00 0.00%