资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51774.30 98.12%
银行存款和结算备付金 414.87 0.79%
其他资产 577.47 1.09%
资产总值:52766.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G5 20.00 2116.25 5.06%
23BEHL03 20.00 2087.18 4.99%
25农发31 20.00 2009.40 4.80%
25国开11 20.00 2009.56 4.80%
25唐新05 20.00 2004.63 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20903.21 49.95%
企业债 19705.43 47.09%
金融债券 6009.97 14.36%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%