资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21290.98 96.48%
银行存款和结算备付金 756.29 3.43%
其他资产 20.70 0.09%
资产总值:22067.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 10.00 1023.96 5.50%
25蜀资01 10.00 1022.73 5.49%
26工行二级资本债02BC 10.00 1012.07 5.43%
26建行二级资本债01BC 10.00 1010.82 5.42%
25国开02 10.00 1006.75 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8838.37 47.43%
可转债 8257.79 44.32%
金融债券 3029.64 16.26%
国家债券 1165.19 6.25%
央行票据 0.00 0.00%