资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58445.72 97.83%
银行存款和结算备付金 982.08 1.64%
其他资产 315.72 0.53%
资产总值:59743.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23BEHL03 20.00 2101.00 3.90%
23华泰G5 20.00 2070.18 3.84%
25农发31 20.00 2018.05 3.74%
26万联G1 20.00 2017.83 3.74%
25国开11 20.00 2018.10 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24721.15 45.83%
可转债 22438.88 41.60%
金融债券 4036.15 7.48%
国家债券 135.71 0.25%
央行票据 0.00 0.00%