财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.22 |
-3.49 |
11.15 |
9.72 |
1.44 |
| 本期利润(万元) |
10.31 |
-13.00 |
7.64 |
6.04 |
1.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54.00 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
6.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512.47 |
519.10 |
289.25 |
432.83 |
129.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.50 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
13.88 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
7.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.02 |
94.83 |
82.61 |
52.86 |
135.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
65745.17 |
51774.30 |
25200.06 |
30276.02 |
198822.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65745.17 |
51774.30 |
25200.06 |
30276.02 |
196797.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.59 |
9.69 |
5.57 |
8.53 |
48.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
3.23 |
1.86 |
2.84 |
16.02 |
| 资产总计(万元) |
67593.97 |
55766.84 |
26254.54 |
31855.46 |
203777.46 |
| 负债合计(万元) |
5054.89 |
13920.37 |
3593.92 |
59.74 |
148.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
62539.08 |
41846.47 |
22660.63 |
31795.72 |
203628.97 |
| 未分配利润(万元) |
9738.92 |
5231.58 |
2218.05 |
2726.37 |
17730.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.46 |
9.64 |
3.43 |
42.56 |
18.48 |
| 投资收益(万元) |
1500.27 |
1088.87 |
305.60 |
4229.14 |
2685.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.87 |
208.34 |
106.65 |
-280.18 |
559.70 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
1.70 |
1.58 |
81.21 |
11.46 |
| 收入合计(万元) |
1774.59 |
1308.55 |
417.26 |
4072.72 |
3275.61 |
| 管理人报酬(万元) |
74.04 |
81.76 |
35.96 |
345.73 |
213.63 |
| 托管费(万元) |
24.68 |
27.25 |
11.99 |
115.24 |
71.21 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
19.15 |
12.53 |
26.30 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
167.07 |
215.04 |
108.01 |
722.91 |
454.70 |
| 利润总额(万元) |
1607.52 |
1093.51 |
309.26 |
3349.81 |
2820.91 |
| 净利润(万元) |
1607.52 |
1093.51 |
309.26 |
3349.81 |
2820.91 |
