中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1870 0.0091(0.77%)

累计净值：1.3320

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	0.66	2.66	5.22	3.94
债券型名次	329	298	247	274	298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	8.73	11.81	-	14.37
债券型名次	435	811	900	5098	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华富恒利债券C	0.77	-0.09	-3.32	3.14	2.14
328	信诚优质纯债债券B	0.77	0.63	2.58	5.07	3.80
329	信诚优质纯债债券C	0.77	0.66	2.66	5.22	3.94
330	中欧稳宁9个月债券A	0.77	-0.53	-0.34	1.77	1.29
331	富国丰利增强债券	0.76	-0.49	1.13	4.77	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	嘉实债券	0.44	0.66	2.49	3.52	2.81
297	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
298	信诚优质纯债债券C	0.77	0.66	2.66	5.22	3.94
299	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31
300	汇添富双享增利债券A	0.55	0.65	2.75	4.33	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	信诚优质纯债债券A	0.78	0.67	2.69	5.28	4.00
246	南方稳鑫6个月持有债券A	0.50	1.03	2.67	3.70	3.29
247	信诚优质纯债债券C	0.77	0.66	2.66	5.22	3.94
248	中泰安睿债券A	0.00	0.12	2.66	3.19	3.05
249	汇添富双享增利债券C	0.55	0.63	2.65	4.12	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.61	0.39	2.20	5.22	4.25
273	鹏扬添利增强A	0.49	0.43	1.90	5.22	4.74
274	信诚优质纯债债券C	0.77	0.66	2.66	5.22	3.94
275	工银瑞信双利债券B	0.68	0.79	2.40	5.20	4.57
276	长江可转债债券A	1.51	-1.43	1.25	5.13	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	招商安泰债券A	0.37	1.01	3.00	4.62	3.96
297	招商安泰债券D	0.37	1.01	2.99	4.61	3.96
298	信诚优质纯债债券C	0.77	0.66	2.66	5.22	3.94
299	华宝双债增强债券A	0.85	-1.14	-0.21	5.24	3.91
300	金鹰持久增利E	1.91	-0.05	1.45	5.00	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	嘉实稳固收益债券A	7.66	9.79	12.04	15.80	31.97
434	广发集瑞债券A	7.65	10.60	10.65	10.73	32.15
435	信诚优质纯债债券C	7.63	8.73	11.81	-	14.37
436	长信利发债券	7.58	8.31	13.21	11.58	45.34
437	中金恒新90天持有债券发起	7.57	7.92	11.09	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	达诚致益债券发起式A	7.75	8.73	0.00	-	9.97
810	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.73	13.03	-	26.13
811	信诚优质纯债债券C	7.63	8.73	11.81	-	14.37
812	易方达稳健收益债券B	2.23	8.73	11.61	18.46	268.07
813	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
899	中银恒优12个月持有期债券A	3.25	7.27	11.82	23.38	20.69
900	信诚优质纯债债券C	7.63	8.73	11.81	-	14.37
901	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72
902	平安增鑫六个月定开债E	1.89	5.39	11.80	17.89	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	汇添富丰和纯债A	-6.47	-2.92	2.13	-	3.64
5097	汇添富丰和纯债C	-6.72	-3.48	1.24	-	2.61
5098	信诚优质纯债债券C	7.63	8.73	11.81	-	14.37
5099	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.75	4.01	7.75	-	9.98
5100	中信建投景荣债券A	1.21	6.51	12.48	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.75	4.01	7.75	-	14.37
3634	天弘丰益债券发起C	1.97	6.63	10.92	-	14.37
3635	信诚优质纯债债券C	7.63	8.73	11.81	-	14.37
3636	长盛恒盛利率债A	3.34	9.05	11.44	-	14.36
3637	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.41	6.34	-	14.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23BEHL03	20.00	2101.00	3.90%
23华泰G5	20.00	2070.18	3.84%
25农发31	20.00	2018.05	3.74%
26万联G1	20.00	2017.83	3.74%
25国开11	20.00	2018.10	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24721.15	45.83%
金融债券	4036.15	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1779	1.1731	1.1694	1.1772	1.1673
累计净值(元)	1.3229	1.3181	1.3144	1.3222	1.3123

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