中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1862 0.0071(0.60%)

累计净值：1.3312

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	4.28	1.29	3.61	3.87
债券型名次	253	202	521	380	319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	9.17	12.31	-	14.29
债券型名次	477	809	880	5113	3601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	信诚优质纯债债券A	0.61	4.29	1.32	3.66	3.91
252	信诚优质纯债债券B	0.61	4.26	1.22	3.45	3.77
253	信诚优质纯债债券C	0.60	4.28	1.29	3.61	3.87
254	浙商汇金兴利增强债券A	0.60	4.26	0.23	4.71	4.30
255	浙商汇金兴利增强债券C	0.60	4.22	0.14	4.51	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	信诚优质纯债债券A	0.61	4.29	1.32	3.66	3.91
201	博时稳定价值债券B	0.87	4.28	2.11	5.20	5.38
202	信诚优质纯债债券C	0.60	4.28	1.29	3.61	3.87
203	信诚优质纯债债券B	0.61	4.26	1.22	3.45	3.77
204	浙商汇金兴利增强债券A	0.60	4.26	0.23	4.71	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	南方崇元纯债债券A	0.00	0.35	1.29	1.42	2.07
520	西部利得聚泰18个月定开债A	0.09	1.08	1.29	2.99	3.02
521	信诚优质纯债债券C	0.60	4.28	1.29	3.61	3.87
522	兴全恒鑫债券A	0.10	0.94	1.29	2.22	2.18
523	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	交银增利增强债券C	0.25	1.83	1.27	3.61	3.28
379	景顺长城景盈双利债券A	0.36	2.92	2.04	3.61	3.30
380	信诚优质纯债债券C	0.60	4.28	1.29	3.61	3.87
381	工银瑞信双利债券B	0.16	1.77	1.82	3.60	3.43
382	鹏华永泰定期开放债券	0.21	1.79	1.71	3.60	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	南方达元债券A	0.20	1.24	1.54	3.02	3.89
318	鹏华稳健增利债券A	0.52	3.31	2.75	4.98	3.89
319	信诚优质纯债债券C	0.60	4.28	1.29	3.61	3.87
320	博时恒乐债券C	0.31	3.18	2.95	3.47	3.85
321	博远增强回报债券A	1.38	5.05	2.75	3.75	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	富国元利债券A	7.95	9.93	11.21	-	12.98
476	国富恒久信用债券C	7.95	12.49	14.60	19.03	75.24
477	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29
478	银河增利债券C	7.93	10.98	9.01	6.67	99.48
479	山西证券裕享增强发起式C	7.92	9.74	14.32	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82
808	淳厚益加债券A	2.66	9.17	12.47	20.45	21.38
809	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29
810	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
811	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	华富强化回报债券	6.16	11.12	12.31	20.04	167.08
879	鹏扬双利债券C	4.20	7.66	12.31	17.01	42.18
880	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29
881	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.80	6.66	12.31	-	13.67
882	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	9.76	12.30	20.62	52.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	汇添富丰和纯债A	-7.30	-3.34	1.53	-	2.45
5112	汇添富丰和纯债C	-7.55	-3.89	0.64	-	1.47
5113	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29
5114	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.87	4.15	8.15	-	9.81
5115	中信建投景荣债券A	1.49	7.29	12.87	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	博远增益纯债债券A	0.79	4.40	10.27	-	14.30
3600	华夏稳健增利4个月债券A	2.42	4.64	8.18	-	14.29
3601	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29
3602	永赢泰利债券C	1.69	4.47	9.00	13.03	14.28
3603	中信建投双利3个月债C	13.94	18.00	13.90	-	14.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23BEHL03	20.00	2101.00	3.90%
23华泰G5	20.00	2070.18	3.84%
25农发31	20.00	2018.05	3.74%
26万联G1	20.00	2017.83	3.74%
25国开11	20.00	2018.10	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24721.15	45.83%
金融债券	4036.15	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

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07-17中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-10中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1791	1.1753	1.1698	1.1771	1.1761
累计净值(元)	1.3241	1.3203	1.3148	1.3221	1.3211

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