中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1387 0.0057(0.50%)

累计净值：1.2837

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-2.41	-3.43	-2.79	-0.29
债券型名次	896	5236	5371	5300	5194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.39	6.99	-	9.71
债券型名次	4206	4392	3978	5108	4684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	信诚三得益债券B	0.08	-0.58	-1.21	0.14	1.50
895	信诚优质纯债债券A	0.08	-2.40	-3.40	-2.74	-0.23
896	信诚优质纯债债券C	0.08	-2.41	-3.43	-2.79	-0.29
897	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
898	兴银汇智定开债	0.08	0.22	0.60	1.35	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	信诚优质纯债债券A	0.08	-2.40	-3.40	-2.74	-0.23
5235	工银瑞信双利债券A	-0.05	-2.41	-0.40	1.23	3.01
5236	信诚优质纯债债券C	0.08	-2.41	-3.43	-2.79	-0.29
5237	长城悦享增利债券A	0.27	-2.43	-3.79	-5.75	-5.31
5238	南华瑞泽债券A	0.60	-2.43	-4.80	-5.73	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	博时恒享债券A	0.70	-1.73	-3.42	-1.67	-1.14
5370	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5371	信诚优质纯债债券C	0.08	-2.41	-3.43	-2.79	-0.29
5372	广发集嘉债券C	1.13	-8.96	-3.46	3.86	6.35
5373	博时恒享债券C	0.70	-1.75	-3.47	-1.78	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华富安华债券A	0.15	-1.50	-2.80	-2.79	-1.01
5299	鹏华稳健恒利债券A	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89
5300	信诚优质纯债债券C	0.08	-2.41	-3.43	-2.79	-0.29
5301	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5302	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	南方卓元债券C	-0.26	-0.12	-1.39	-1.28	-0.29
5193	融通通福债券C	0.18	-1.31	-3.64	-3.20	-0.29
5194	信诚优质纯债债券C	0.08	-2.41	-3.43	-2.79	-0.29
5195	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.17	0.41	-0.91	-1.18	-0.29
5196	广发聚鑫债券A	0.17	-0.92	-0.32	-0.99	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4205	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
4206	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71
4207	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.19	5.79	11.25	20.89
4208	圆信永丰丰和C	1.45	3.02	5.96	11.36	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	西部利得沣泰债券A	1.73	3.39	5.86	10.55	15.83
4391	西部利得沣泰债券C	1.73	3.39	5.86	10.55	10.68
4392	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71
4393	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
4394	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.38	3.38	6.75	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	民生加银岁岁增利债券C	0.77	3.21	6.99	13.25	78.66
3977	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
3978	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71
3979	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	3.93	6.99	-	8.99
3980	中欧中短债债券发起C	1.62	3.55	6.99	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	汇添富丰和纯债A	-3.41	-1.93	3.89	-	5.80
5107	汇添富丰和纯债C	-3.67	-2.49	2.98	-	4.70
5108	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71
5109	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.68	3.78	7.55	-	10.20
5110	中信建投景荣债券A	1.45	4.92	12.27	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	长城恒利纯债A	0.19	1.35	4.81	-	9.71
4683	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71
4684	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71
4685	永赢安泰中短债A	1.63	3.56	6.49	-	9.71
4686	国金中债1-5年政策性金融债A	2.04	4.39	9.12	-	9.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT05	30.00	3028.11	4.84%
23BEHL03	20.00	2111.76	3.38%
26万联G1	20.00	2039.32	3.26%
25宁证07	20.00	2033.42	3.25%
25农发31	20.00	2025.38	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21642.52	34.61%
金融债券	8358.35	13.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1330	1.1378	1.1361	1.1393	1.1337
累计净值(元)	1.2780	1.2828	1.2811	1.2843	1.2787

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