中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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累计净值：1.2694

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.21	-4.13	-0.93	-1.54
债券型名次	298	2292	5389	5295	5311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	2.29	5.55	-	8.33
债券型名次	5316	5147	4859	5148	4976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	天弘兴益一年定开	0.22	0.54	1.39	2.23	2.67
297	信诚优质纯债债券B	0.22	0.18	-4.21	-1.09	-1.76
298	信诚优质纯债债券C	0.22	0.21	-4.13	-0.93	-1.54
299	招商享诚增强债券A	0.22	1.93	2.18	2.22	3.87
300	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.21	0.59	1.35	1.83
2291	信诚稳瑞C	0.06	0.21	0.65	1.22	1.72
2292	信诚优质纯债债券C	0.22	0.21	-4.13	-0.93	-1.54
2293	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.95	2.16	2.88
2294	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.47	0.94	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	东吴优益债券A	0.15	0.19	-4.11	-4.78	-4.53
5388	信诚优质纯债债券A	0.23	0.22	-4.11	-0.89	-1.47
5389	信诚优质纯债债券C	0.22	0.21	-4.13	-0.93	-1.54
5390	淳厚益加债券C	0.18	1.08	-4.15	-5.60	-6.40
5391	东吴优益债券C	0.14	0.18	-4.15	-4.87	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	金鹰持久增利E	-0.15	-0.69	-5.98	-0.93	-0.93
5294	泰信鑫瑞债券发起式C	0.15	-0.28	-2.20	-0.93	-2.66
5295	信诚优质纯债债券C	0.22	0.21	-4.13	-0.93	-1.54
5296	广发恒悦债券E	-0.09	-1.69	0.04	-0.95	-2.07
5297	广发集轩债券C	0.05	-0.88	1.01	-0.95	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	大成景盛一年定期债券A	-0.19	-0.55	-2.85	-0.63	-1.51
5310	浙商智多盈债券C	0.71	0.42	-5.33	-1.46	-1.52
5311	信诚优质纯债债券C	0.22	0.21	-4.13	-0.93	-1.54
5312	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
5313	富国可转债A	-1.00	-1.98	-5.36	0.84	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	民生加银鑫元纯债债券C	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14
5315	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.34	8.46
5316	信诚优质纯债债券C	-0.41	2.29	5.55	-	8.33
5317	中欧丰利债券C	-0.41	12.16	11.88	-	11.03
5318	海富通策略收益债券A	-0.45	5.62	6.71	6.35	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	14.71	32.02
5146	南方初元中短债E	1.51	2.29	4.32	9.05	15.45
5147	信诚优质纯债债券C	-0.41	2.29	5.55	-	8.33
5148	广发招财短债C	1.01	2.28	5.07	10.39	16.94
5149	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.21	2.28	5.04	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	融通收益增强债券C	-0.93	16.98	5.55	4.87	37.71
4858	太平中债1-3年政策性金融债C	1.49	2.48	5.55	11.11	15.49
4859	信诚优质纯债债券C	-0.41	2.29	5.55	-	8.33
4860	嘉实6个月理财债券E	1.37	2.91	5.54	-	8.45
4861	嘉实超短债债券C	1.24	2.92	5.54	10.52	84.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	汇添富丰和纯债A	2.49	-1.29	4.61	-	6.79
5147	汇添富丰和纯债C	2.21	-1.85	3.70	-	5.64
5148	信诚优质纯债债券C	-0.41	2.29	5.55	-	8.33
5149	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	3.87	7.51	-	10.43
5150	中信建投景荣债券A	3.07	5.26	12.76	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4975	交银稳益短债债券C	1.75	3.26	6.22	-	8.33
4976	信诚优质纯债债券C	-0.41	2.29	5.55	-	8.33
4977	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4978	嘉实同舟债券C	2.22	7.56	8.09	-	8.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT05	30.00	3028.11	4.84%
23BEHL03	20.00	2111.76	3.38%
26万联G1	20.00	2039.32	3.26%
25宁证07	20.00	2033.42	3.25%
25农发31	20.00	2025.38	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21642.52	34.61%
金融债券	8358.35	13.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1239	1.1238	1.1219	1.1126	1.1125
累计净值(元)	1.2689	1.2688	1.2669	1.2576	1.2575

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