中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1689 -0.0087(-0.74%)

累计净值：1.3139

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
债券型名次	5362	286	396	508	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	8.53	12.51	-	12.62
债券型名次	559	1171	913	5102	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
5361	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37
5362	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
5363	信诚优质纯债债券B	-1.32	2.38	2.21	4.25	2.33
5364	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.34	2.40	2.81	3.23	2.97
285	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37
286	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
287	安信聚利增强债券A	0.28	2.39	4.14	7.62	2.42
288	安信聚利增强债券B	0.28	2.38	4.14	7.61	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37
395	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
396	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
397	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
398	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	新华双利债券A	-0.61	2.45	2.46	4.41	2.54
507	南方佳元6个月持有债券C	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57
508	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
509	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
510	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37
350	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
351	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
352	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.62	2.26	2.07	7.22	2.35
353	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
558	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
559	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
560	博时宏观回报债券C	6.80	13.01	11.42	10.19	72.15
561	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.53	8.55	15.05	27.04	29.10
1170	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	22.27	24.29
1171	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
1172	兴华安裕利率债C	-3.08	8.53	0.00	-	12.79
1173	泓德裕泰债券C	3.01	8.53	14.41	28.14	57.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.96	29.66
912	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
913	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
914	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
915	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	汇添富丰和纯债A	-7.52	-1.46	2.24	-	2.26
5101	汇添富丰和纯债C	-7.77	-2.02	1.35	-	1.36
5102	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
5103	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21
5104	中信建投景荣债券A	0.53	8.27	13.06	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
3788	西部利得双兴一年定开债券发起	2.80	8.52	14.33	-	12.62
3789	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
3790	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
3791	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.82	3.72	8.29	14.24	12.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G5	20.00	2116.25	5.06%
23BEHL03	20.00	2087.18	4.99%
25农发31	20.00	2009.40	4.80%
25国开11	20.00	2009.56	4.80%
25唐新05	20.00	2004.63	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19705.43	47.09%
金融债券	6009.97	14.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1776	1.1816	1.1756	1.1749	1.1844
累计净值(元)	1.3226	1.3266	1.3206	1.3199	1.3294

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