中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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累计净值：1.1955

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.23	-5.26	-8.73	-9.79	-8.01
债券型名次	5408	5407	5416	5432	5433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22
债券型名次	5477	5491	5489	5159	5351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93
5407	信诚优质纯债债券B	-3.23	-5.28	-8.80	-9.92	-8.23
5408	信诚优质纯债债券C	-3.23	-5.26	-8.73	-9.79	-8.01
5409	长江可转债债券A	-3.24	-5.60	-9.51	-11.78	-9.87
5410	长江可转债债券C	-3.24	-5.62	-9.61	-11.91	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	易方达安心回报债券B	-2.92	-5.22	-8.42	-3.77	0.22
5406	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93
5407	信诚优质纯债债券C	-3.23	-5.26	-8.73	-9.79	-8.01
5408	信诚优质纯债债券B	-3.23	-5.28	-8.80	-9.92	-8.23
5409	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93
5415	中银转债增强债券B	-4.37	-6.30	-8.72	-11.64	-9.50
5416	信诚优质纯债债券C	-3.23	-5.26	-8.73	-9.79	-8.01
5417	金鹰持久增利(LOF)C	-2.37	-4.29	-8.74	-8.17	-6.48
5418	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93
5431	富国天丰强化债券(LOF)	-4.80	-9.48	-11.03	-9.77	-11.59
5432	信诚优质纯债债券C	-3.23	-5.26	-8.73	-9.79	-8.01
5433	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5434	信诚优质纯债债券B	-3.23	-5.28	-8.80	-9.92	-8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93
5432	长盛可转债A	-4.75	-7.63	-10.30	-13.55	-7.99
5433	信诚优质纯债债券C	-3.23	-5.26	-8.73	-9.79	-8.01
5434	长盛可转债C	-4.77	-7.66	-10.38	-13.68	-8.21
5435	信诚优质纯债债券B	-3.23	-5.28	-8.80	-9.92	-8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.85	-3.68	-0.46	-8.36	-0.49
5476	华安强化收益债券A	-7.85	19.07	21.20	17.60	190.20
5477	信诚优质纯债债券C	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22
5478	长城悦享回报债券C	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91
5479	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5490	工银双盈债券C	-6.84	-3.24	-1.40	-2.88	-0.68
5491	信诚优质纯债债券C	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22
5492	鹏华丰盛债券	-5.04	-3.30	-3.67	-10.33	58.79
5493	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-3.97	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	格林聚鑫增强债券A	0.93	0.02	-1.37	-	-1.81
5488	工银双盈债券C	-6.84	-3.24	-1.40	-2.88	-0.68
5489	信诚优质纯债债券C	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22
5490	金元顺安丰利债券	-3.32	3.20	-1.62	-7.25	41.17
5491	长城悦享增利债券C	-6.54	-3.62	-1.67	-	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84
5158	汇添富丰和纯债C	3.68	-0.07	4.59	-	6.65
5159	信诚优质纯债债券C	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22
5160	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
5161	中信建投景荣债券A	3.33	6.80	12.94	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-5.48	-1.46	0.93	-1.19	1.50
5350	路博迈护航一年持有债券A	-1.57	0.33	2.20	-	1.48
5351	信诚优质纯债债券C	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22
5352	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5353	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT05	30.00	3028.11	4.84%
23BEHL03	20.00	2111.76	3.38%
26万联G1	20.00	2039.32	3.26%
25宁证07	20.00	2033.42	3.25%
25农发31	20.00	2025.38	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21642.52	34.61%
金融债券	8358.35	13.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0665	1.0782	1.0717	1.0856	1.0827
累计净值(元)	1.2115	1.2232	1.2167	1.2306	1.2277

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