中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1891 -0.0037(-0.31%)

累计净值：1.3341

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.11	1.19	4.99	4.12
债券型名次	503	319	824	332	313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.24	9.19	12.39	-	14.57
债券型名次	443	778	891	5093	3594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	泰康瑞坤纯债债券	0.22	0.63	1.18	1.46	1.73
502	信诚优质纯债债券A	0.22	1.12	1.22	5.03	4.17
503	信诚优质纯债债券C	0.22	1.11	1.19	4.99	4.12
504	易方达增强回报债券A	0.22	0.00	-0.14	1.57	1.07
505	易方达增强回报债券B	0.22	-0.07	-0.29	1.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.59	1.11	1.97	3.20	3.32
318	广发集优9个月持有期债券A	0.00	1.11	-0.74	1.94	1.14
319	信诚优质纯债债券C	0.22	1.11	1.19	4.99	4.12
320	招商安庆债券	0.65	1.11	1.80	6.94	5.39
321	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	天弘丰益债券发起A	0.11	0.36	1.19	1.71	1.56
823	天弘信利债券A	0.12	0.38	1.19	1.65	1.55
824	信诚优质纯债债券C	0.22	1.11	1.19	4.99	4.12
825	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.32	1.19	1.90	1.81
826	浙商丰裕纯债A	0.08	0.32	1.19	1.95	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	兴银收益增强债券C	-0.04	-0.53	-0.57	5.02	3.18
331	华夏鼎融债券C	0.31	0.69	1.44	5.01	4.39
332	信诚优质纯债债券C	0.22	1.11	1.19	4.99	4.12
333	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
334	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.40	2.32	1.20	4.95	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	鹏华畅享债券C	0.24	1.68	2.21	5.03	4.12
312	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.09	0.00	3.92	4.51	4.12
313	信诚优质纯债债券C	0.22	1.11	1.19	4.99	4.12
314	浙商智多盈债券C	0.26	2.27	0.68	4.69	4.12
315	同泰恒盛债券C	0.37	1.67	1.36	4.68	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
442	江信祺福A	8.25	10.94	18.09	23.59	59.71
443	信诚优质纯债债券C	8.24	9.19	12.39	-	14.57
444	中银产业债债券C	8.22	15.07	15.62	19.43	30.16
445	平安添悦债券C	8.19	13.56	15.73	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	嘉实多盈债券A	5.52	9.19	10.96	-	10.11
777	信诚稳鑫A	2.30	9.19	11.89	18.44	41.66
778	信诚优质纯债债券C	8.24	9.19	12.39	-	14.57
779	银河铭忆3个月定开债券	6.81	9.19	14.09	-	41.97
780	富安达富利纯债A	3.21	9.18	13.13	19.85	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	广发聚鑫债券A	5.37	11.60	12.39	15.62	188.43
890	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
891	信诚优质纯债债券C	8.24	9.19	12.39	-	14.57
892	天弘中债3-5年政策性金融债	1.97	6.62	12.38	21.74	24.27
893	兴业福益债券	2.63	6.89	12.38	19.33	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	汇添富丰和纯债A	-6.24	-2.46	2.53	-	3.71
5092	汇添富丰和纯债C	-6.48	-3.02	1.65	-	2.71
5093	信诚优质纯债债券C	8.24	9.19	12.39	-	14.57
5094	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.82	4.12	8.00	-	9.95
5095	中信建投景荣债券A	1.56	7.30	12.93	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华夏鼎明债券A	1.79	3.73	6.35	12.02	14.57
3593	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
3594	信诚优质纯债债券C	8.24	9.19	12.39	-	14.57
3595	永赢泰利债券C	1.88	4.42	9.07	13.11	14.57
3596	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.31	-	14.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23BEHL03	20.00	2101.00	3.90%
23华泰G5	20.00	2070.18	3.84%
25农发31	20.00	2018.05	3.74%
26万联G1	20.00	2017.83	3.74%
25国开11	20.00	2018.10	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24721.15	45.83%
金融债券	4036.15	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

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07-10中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1928	1.1865	1.1818	1.1895	1.1897
累计净值(元)	1.3378	1.3315	1.3268	1.3345	1.3347

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