中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.1268 -0.0049(-0.43%)

累计净值：1.2718

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
债券型名次	160	5444	5441	5372	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	2.77	5.60	-	8.57
债券型名次	5347	5049	4801	5115	4909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	鹏华双债保利债券	0.43	0.04	0.26	-1.46	1.19
159	信诚优质纯债债券A	0.43	-0.61	-5.14	-3.91	-1.27
160	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
161	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
162	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	平安鼎信债券	0.11	-0.61	-2.88	-4.38	-2.95
5443	信诚优质纯债债券A	0.43	-0.61	-5.14	-3.91	-1.27
5444	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
5445	兴业收益增强债券A	0.00	-0.61	-1.33	2.57	4.26
5446	东吴优益债券C	-0.23	-0.62	-5.95	-7.83	-5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	中海可转债债券C类	0.92	1.02	-5.09	-8.85	-0.70
5440	信诚优质纯债债券A	0.43	-0.61	-5.14	-3.91	-1.27
5441	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
5442	信诚优质纯债债券B	0.42	-0.64	-5.23	-4.09	-1.53
5443	华宸稳健债券A	0.40	1.39	-5.25	-3.47	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	信诚优质纯债债券A	0.43	-0.61	-5.14	-3.91	-1.27
5371	景顺长城景颐辰利债券C	-0.43	1.36	-3.17	-3.95	-2.38
5372	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
5373	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
5374	国联安添利增长债C	0.44	1.28	-0.09	-4.03	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
5344	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
5345	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
5346	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
5347	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.51	8.46
5346	南方津享稳健添利债券C	-0.40	6.98	9.46	-	9.64
5347	信诚优质纯债债券C	-0.42	2.77	5.60	-	8.57
5348	平安添悦债券A	-0.43	7.89	10.04	-	5.50
5349	鹏华稳健恒利债券C	-0.45	1.37	2.48	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.77	4.67	-	7.53
5048	人保利丰纯债A	1.75	2.77	5.20	-	6.99
5049	信诚优质纯债债券C	-0.42	2.77	5.60	-	8.57
5050	博时安祺6个月定开债C	1.50	2.76	6.41	-	23.43
5051	大成全球美元债债券A美元	1.67	2.76	9.25	-7.80	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.74	66.62
4800	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.33	18.95
4801	信诚优质纯债债券C	-0.42	2.77	5.60	-	8.57
4802	平安双盈添益债券A	0.71	1.87	5.59	-	9.93
4803	同泰恒利纯债A	0.58	2.72	5.59	11.00	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	汇添富丰和纯债A	-0.79	-1.64	3.38	-	5.60
5114	汇添富丰和纯债C	-1.06	-2.22	2.46	-	4.48
5115	信诚优质纯债债券C	-0.42	2.77	5.60	-	8.57
5116	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.69	3.94	7.33	-	10.30
5117	中信建投景荣债券A	2.48	5.92	12.02	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.39	6.66	-	8.58
4908	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.28	5.48	6.96	-	8.57
4909	信诚优质纯债债券C	-0.42	2.77	5.60	-	8.57
4910	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.01	5.35	-	8.57
4911	长信稳兴三个月定开债券A	0.58	2.37	6.45	-	8.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT05	30.00	3028.11	4.84%
23BEHL03	20.00	2111.76	3.38%
26万联G1	20.00	2039.32	3.26%
25宁证07	20.00	2033.42	3.25%
25农发31	20.00	2025.38	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21642.52	34.61%
金融债券	8358.35	13.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1317	1.1258	1.1226	1.1215	1.1220
累计净值(元)	1.2767	1.2708	1.2676	1.2665	1.2670

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