中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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最新净值：1.1730 0.0085(0.73%)

累计净值：1.3180

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	1.58	0.56	3.04	2.71
债券型名次	221	188	3667	472	366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.22	8.01	11.44	-	13.02
债券型名次	533	1093	1177	5107	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	信诚优质纯债债券A	0.94	1.59	0.58	3.09	2.75
220	信诚优质纯债债券B	0.94	1.55	0.48	2.88	2.62
221	信诚优质纯债债券C	0.94	1.58	0.56	3.04	2.71
222	华安强化收益债券B	0.93	-0.27	-1.73	0.36	0.49
223	申万菱信可转债债券A	0.93	-0.70	-2.90	10.07	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	信诚优质纯债债券A	0.94	1.59	0.58	3.09	2.75
187	国金惠盈纯债债券A	0.38	1.58	1.80	1.50	1.89
188	信诚优质纯债债券C	0.94	1.58	0.56	3.04	2.71
189	国金惠盈纯债债券C	0.38	1.57	1.74	1.39	1.83
190	国金惠盈纯债债券E	0.38	1.57	1.74	1.36	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.66
3666	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42
3667	信诚优质纯债债券C	0.94	1.58	0.56	3.04	2.71
3668	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.56	1.00	0.64
3669	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.56	0.99	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	嘉合磐通A	0.34	1.04	1.15	3.05	3.10
471	泓德裕康债券C	0.43	0.14	0.18	3.05	1.79
472	信诚优质纯债债券C	0.94	1.58	0.56	3.04	2.71
473	中邮睿泽一年持有债券A	0.47	0.24	0.97	3.04	2.22
474	富国新天锋债券(LOF)	0.46	0.85	-0.03	3.03	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	宝盈增强收益债券C	0.86	-0.01	1.28	5.51	2.71
365	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
366	信诚优质纯债债券C	0.94	1.58	0.56	3.04	2.71
367	海富通一年定开债券C	0.91	1.67	1.04	3.93	2.70
368	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.58	0.86	1.53	4.11	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	信澳鑫益债券C	7.23	15.96	12.79	-	12.11
532	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
533	信诚优质纯债债券C	7.22	8.01	11.44	-	13.02
534	博时稳定价值债券B	7.20	12.08	15.46	23.61	187.24
535	长信利丰债券E	7.20	8.80	5.07	8.11	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	国投瑞银稳定增利债券C	4.84	8.01	10.33	20.92	166.34
1092	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.82	8.01	0.00	-	22.91
1093	信诚优质纯债债券C	7.22	8.01	11.44	-	13.02
1094	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	23.12	29.81
1095	前海开源祥和债券C	-0.04	8.00	15.25	30.06	64.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.90	11.44	-	14.06
1176	万家恒A	2.54	5.37	11.44	18.22	75.09
1177	信诚优质纯债债券C	7.22	8.01	11.44	-	13.02
1178	宝盈盈旭纯债债券A	2.17	5.45	11.43	12.05	13.74
1179	景顺长城政策性金融债A	1.74	6.56	11.43	18.83	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	汇添富丰和纯债A	-7.00	-3.31	2.11	-	2.70
5106	汇添富丰和纯债C	-7.25	-3.88	1.21	-	1.73
5107	信诚优质纯债债券C	7.22	8.01	11.44	-	13.02
5108	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	4.19	8.39	-	9.72
5109	中信建投景荣债券A	1.50	7.28	13.33	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.19	7.09	12.03	-	13.02
3814	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.85	6.96	11.22	13.02
3815	信诚优质纯债债券C	7.22	8.01	11.44	-	13.02
3816	蜂巢丰远债券A	0.43	4.23	7.96	-	13.01
3817	中银证券安添3个月定开债券A	3.10	7.94	12.32	-	13.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G5	20.00	2116.25	5.06%
23BEHL03	20.00	2087.18	4.99%
25农发31	20.00	2009.40	4.80%
25国开11	20.00	2009.56	4.80%
25唐新05	20.00	2004.63	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19705.43	47.09%
金融债券	6009.97	14.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

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标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月18日送出日期：2024年07月19日本概要提供本基...

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

查看全文[07-18]
07-17中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-10中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
06-28中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-25中信保诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1645	1.1650	1.1594	1.1621	1.1645
累计净值(元)	1.3095	1.3100	1.3044	1.3071	1.3095

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