资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27880.58 99.65%
银行存款和结算备付金 97.30 0.35%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:27978.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3145.36 12.61%
25国开15 30.00 2950.22 11.83%
21建设银行二级02 20.00 2189.39 8.78%
22邮储银行二级01 20.00 2099.80 8.42%
22交行二级资本债02A 20.00 2052.04 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26891.57 107.83%
国家债券 989.01 3.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%