人保安和定开(008859)_最新动态

人保安和定开008859RENBAOAN AND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.060 0.001(0.05%)

累计净值：1.060

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

人保安和定开增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘伟

基金规模：5.37亿元

人保安和定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90
债券型名次	3028	1453	3772	2651	3140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	0.00	0.00	-	5.96
债券型名次	2454	5080	4625	3022	4618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
人保安和定开一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.31	2.21
3027	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.30	0.37	1.04	2.34
3028	人保安和定开	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90
3029	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
3030	融通通灿债券	0.05	0.25	0.53	1.72	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
人保安和定开一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.44	0.96	2.99
1452	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	0.33	0.37	0.86	3.17
1453	人保安和定开	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90
1454	人保鑫泽纯债C	0.07	0.33	1.25	1.36	0.86
1455	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	0.33	0.23	1.34	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
人保安和定开一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.37	0.87	2.26
3771	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.30	0.37	1.04	2.34
3772	人保安和定开	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90
3773	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.37	0.91	2.23
3774	泰信债券增强收益C	0.04	0.08	0.37	0.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
人保安和定开一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鹏华丰颐债券	0.04	0.27	0.57	1.32	2.89
2650	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.17	0.59	1.32	2.89
2651	人保安和定开	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90
2652	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.31	1.32	5.88
2653	天弘合利债券发起C	0.05	0.04	-0.10	1.32	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
人保安和定开一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
3139	平安元丰中短债债券E	0.02	0.20	0.47	1.07	2.90
3140	人保安和定开	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90
3141	太平安元债券A	0.22	0.44	1.38	0.43	2.90
3142	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.93	2.98	3.05	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
人保安和定开一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
2453	平安元丰中短债债券A	3.79	7.16	9.00	-	14.76
2454	人保安和定开	3.79	0.00	0.00	-	5.96
2455	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
2456	信澳汇享三个月定开债券C	3.79	0.00	0.00	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
人保安和定开一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.60	0.00	0.00	-	6.29
5079	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.39	0.00	0.00	-	5.86
5080	人保安和定开	3.79	0.00	0.00	-	5.96
5081	人保安睿定开	3.46	0.00	0.00	-	5.34
5082	人保民富债券A	4.57	0.00	0.00	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
人保安和定开一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	2.88	6.24	0.00	-	7.96
4624	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
4625	人保安和定开	3.79	0.00	0.00	-	5.96
4626	人保安睿定开	3.46	0.00	0.00	-	5.34
4627	人保福欣3个月定开债券A	3.27	6.17	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
人保安和定开一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
3021	华夏鼎航债券C	6.27	11.16	16.06	-	23.91
3022	人保安和定开	3.79	0.00	0.00	-	5.96
3023	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.73	5.93	-	8.56
3024	中银证券汇兴定期开放债券	6.04	9.85	12.88	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
人保安和定开一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	国投瑞银顺立纯债债券	4.00	0.00	0.00	-	5.96
4617	华润元大润丰纯债债券D	3.23	0.00	0.00	-	5.96
4618	人保安和定开	3.79	0.00	0.00	-	5.96
4619	万家CFETS0-3年期政金债指数A	4.34	0.00	0.00	-	5.96
4620	永赢安泰中短债C	2.27	5.93	0.00	-	5.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	30.00	3210.73	5.98%
20国开03	30.00	3083.66	5.74%
20广发银行二级01	20.00	2120.41	3.95%
22邮储银行二级01	20.00	2098.12	3.90%
22建设银行二级01	20.00	2078.83	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59759.32	111.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金申购(含定期定额投资)...

17 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 18 020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 19 004988 人保双利混...

查看全文[07-25]
标题：人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

查看全文[07-18]
06-21人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.059	1.057	1.056	1.058	1.056
累计净值(元)	1.059	1.057	1.056	1.058	1.056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。