我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
563.59 |
836.73 |
535.96 |
1465.84 |
447.04 |
| 本期利润(万元) |
52.42 |
1168.81 |
659.87 |
1469.08 |
178.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2345.55 |
0.00 |
1508.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53733.31 |
53680.89 |
53171.95 |
52512.08 |
51972.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.73 |
4296.53 |
5598.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
60617.52 |
60139.35 |
61245.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60617.52 |
60139.35 |
61245.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.83 |
39.40 |
38.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.64 |
6.57 |
6.42 |
| 资产总计(万元) |
60739.76 |
64445.15 |
66849.12 |
| 负债合计(万元) |
7058.87 |
11933.07 |
15054.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
53680.89 |
52512.08 |
51794.20 |
| 未分配利润(万元) |
2681.09 |
1512.28 |
794.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
210.39 |
212.64 |
| 投资收益(万元) |
972.39 |
1625.79 |
533.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
332.08 |
3.24 |
169.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1310.21 |
1839.43 |
915.46 |
| 管理人报酬(万元) |
79.27 |
155.03 |
76.37 |
| 托管费(万元) |
13.21 |
25.84 |
12.73 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
17.78 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
141.39 |
370.34 |
164.26 |
| 利润总额(万元) |
1168.81 |
1469.08 |
751.21 |
| 净利润(万元) |
1168.81 |
1469.08 |
751.21 |
