资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146007.79 99.40%
银行存款和结算备付金 876.35 0.60%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:146885.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债16 80.00 8005.76 6.48%
24国开05 50.00 5427.83 4.39%
23交行二级资本债01A 50.00 5328.00 4.31%
25光大银行债01 50.00 5084.11 4.11%
25申证13 50.00 5077.98 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59754.62 48.34%
企业债 51707.01 41.83%
国家债券 11077.63 8.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%