资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118394.96 98.37%
银行存款和结算备付金 1964.70 1.63%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:120360.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10090.51 7.96%
23工行二级资本债02A 80.00 8400.00 6.63%
23交行二级资本债01A 50.00 5261.32 4.15%
25GTHT13 50.00 5043.14 3.98%
25申证13 50.00 5037.08 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60465.84 47.69%
企业债 50700.20 39.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%