资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151185.42 98.70%
银行存款和结算备付金 1991.26 1.30%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:153178.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 100.00 10016.97 7.85%
25国开05 100.00 9931.99 7.78%
23工行二级资本债02A 80.00 8456.98 6.63%
24国开05 50.00 5390.69 4.22%
23交行二级资本债01A 50.00 5299.23 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67051.04 52.54%
企业债 52717.78 41.31%
国家债券 12086.93 9.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%