资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251494.83 99.07%
银行存款和结算备付金 2372.20 0.93%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:253867.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 190.00 19454.26 9.22%
21平安银行二级 140.00 14301.35 6.78%
19国开10 100.00 10851.00 5.14%
23工行二级资本债02A 100.00 10404.44 4.93%
22银河G5 100.00 10279.30 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146098.89 69.25%
企业债 52836.13 25.04%
国家债券 1862.34 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%