中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0653 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1143

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.76亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
债券型名次	2667	2216	2215	2560	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.46	8.87	-	11.67
债券型名次	3244	2789	2397	4901	4248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中银安享债券	0.03	0.30	0.81	2.02	2.51
2666	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.67	1.51	1.85
2667	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2668	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
2669	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.44	0.65	1.23	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.51	1.22	1.41
2215	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32
2216	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2217	中银信享定期开放债券	0.03	0.20	0.58	1.35	1.59
2218	鑫元合利定期开放	0.02	0.20	0.76	1.69	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	中信建投景晟债券A	0.02	0.13	0.59	1.29	1.59
2214	中信建投稳祥C	0.05	0.40	0.59	1.37	1.71
2215	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2216	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
2217	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.45	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
2559	浙商惠裕纯债C	0.02	0.18	0.63	1.28	1.53
2560	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2561	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2562	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.47	1.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
2929	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.47	1.30	1.50
2930	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2931	中银信用增利债券C	-0.01	-0.46	0.09	0.61	1.50
2932	博时富信纯债债券	0.02	0.22	0.47	1.25	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	招商招坤纯债A	1.77	4.51	9.30	17.87	42.29
3243	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
3244	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
3245	朱雀安鑫回报A	1.77	6.23	6.03	7.23	24.36
3246	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.76	4.45	8.53	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2788	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
2789	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
2790	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.07	4.46	9.08	-	9.51
2791	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.92	4.46	8.02	14.28	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65
2396	银华信用四季红债券A	2.39	4.61	8.87	15.74	86.62
2397	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
2398	鑫元合利定期开放	2.45	4.69	8.87	-	34.04
2399	大成债券C	3.90	9.31	8.86	13.68	198.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.24	4.59	11.17	-	12.13
4900	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.21	4.46	10.91	-	11.70
4901	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
4902	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.34	6.63	-	8.69
4903	华安众盈中短债发起式C	1.41	2.91	5.98	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	汇添富双颐债券A	7.81	11.55	11.50	-	11.67
4247	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.91	3.87	7.22	-	11.67
4248	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
4249	工银7天理财债券B	1.35	3.05	4.38	8.21	11.66
4250	国联安恒悦90天持有债券C	1.40	3.17	6.64	-	11.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	100.00	10016.97	7.85%
25国开05	100.00	9931.99	7.78%
23工行二级资本债02A	80.00	8456.98	6.63%
24国开05	50.00	5390.69	4.22%
23交行二级资本债01A	50.00	5299.23	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67051.04	52.54%
企业债	52717.78	41.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0650	1.0641	1.0637	1.0627	1.0632
累计净值(元)	1.1140	1.1131	1.1127	1.1117	1.1122

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