中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0266 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄敏怡

2026-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.76亿元

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
债券型名次	4076	3489	1107	2511	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.51	8.57	-	11.81
债券型名次	2687	3153	2582	4908	4258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4075	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4076	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
4077	中银纯债债券A	-0.03	0.17	0.44	1.81	2.58
4078	中银纯债债券D	-0.03	0.16	0.44	1.80	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	中信保诚稳益债券A	-0.03	0.15	0.32	1.34	1.77
3488	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
3489	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
3490	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45
3491	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1106	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1107	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
1108	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
1109	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
2510	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12
2511	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
2512	博时中债1-3年国开行A	-0.05	0.09	0.20	1.23	1.50
2513	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.13	0.32	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2918	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2919	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
2920	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
2921	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.40	26.10
2686	中信建投景荣债券C	2.18	5.08	10.74	-	13.81
2687	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81
2688	中邮尊佑一年定开债券	2.18	4.44	8.22	-	12.02
2689	长城久稳债券A	2.17	3.95	8.26	13.67	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.81	18.96
3152	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29
3153	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81
3154	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.43	4.51	8.44	15.24	29.17
3155	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.50	10.28	20.15	77.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.69	21.88
2581	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
2582	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81
2583	博时双季享持有期债券C	1.90	4.40	8.56	16.43	18.39
2584	博时裕坤3个月定开债发起式	2.89	6.38	8.56	20.27	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.52	4.69	10.90	-	12.29
4907	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.49	4.57	10.63	-	11.86
4908	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81
4909	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4910	华安众盈中短债发起式C	1.41	3.23	5.90	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	中银民利一年持有期债券C	1.29	8.74	10.78	-	11.83
4257	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.90	3.81	6.30	-	11.81
4258	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81
4259	诺德增强收益债券	-5.33	2.78	-3.42	-8.75	11.80
4260	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.05	7.18	-	11.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	100.00	10016.97	7.85%
26附息国债10	100.00	10016.97	7.85%
25国开05	100.00	9931.99	7.78%
25国开05	100.00	9931.99	7.78%
23工行二级资本债02A	80.00	8456.98	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67051.04	52.54%
企业债	52717.78	41.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-17	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31
单位净值(元)	1.0269	1.0269	1.0666	1.0660	1.0653
累计净值(元)	1.1159	1.1159	1.1156	1.1150	1.1143

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