中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.97亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
债券型名次	3751	2549	1995	4326	3826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	6.13	10.02	-	10.03
债券型名次	4550	2285	1991	4863	4314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3750	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3751	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
3752	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01
3753	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06
2548	中银安心回报	0.00	0.19	0.60	0.69	0.00
2549	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
2550	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.60	0.62	0.02
2551	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.58	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	中欧稳鑫180天持有债券A	0.44	0.71	0.63	1.54	0.44
1994	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.36	0.63	0.21	0.04
1995	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
1996	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.63	0.69	0.03
1997	鑫元双债增强债券A	0.01	0.17	0.63	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03
4325	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
4326	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
4327	博时裕乾纯债A	0.01	0.16	0.42	-0.07	0.01
4328	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.03	0.07	0.30	-0.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	中信保诚稳益债券A	0.01	0.22	0.56	0.36	0.01
3825	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.30	-1.04	0.01
3826	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
3827	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01
3828	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.10	17.59
4549	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.44	6.57	0.00	-	10.15
4550	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03
4551	摩根纯债债券B	0.43	5.80	6.99	12.09	68.81
4552	浦银安盛普裕一年定开债券	0.43	6.27	9.35	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.54	6.13	10.72	19.24	68.17
2284	中航瑞智纯债A	-0.54	6.13	10.16	-	10.51
2285	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03
2286	大成景旭纯债债券B类	0.37	6.12	9.37	16.54	25.25
2287	广发景富纯债	0.92	6.12	10.37	15.87	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	8.68	10.02	-	11.18
1990	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.67	25.79
1991	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03
1992	安信永鑫增强债券A	3.72	8.22	10.01	18.67	42.71
1993	大成景轩中高等级债券A	0.37	6.52	10.01	16.72	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
4862	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.14	10.75	-	9.88
4863	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03
4864	华安众盈中短债发起式A	1.32	4.65	7.47	-	7.64
4865	华安众盈中短债发起式C	1.11	4.23	6.80	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	西部利得沣享债券A	0.28	6.19	9.79	-	10.03
4313	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.17	7.00	10.03	-	10.03
4314	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03
4315	创金合信尊泓债券C	-0.11	2.77	6.32	-	10.02
4316	南方光元债券	1.02	5.86	9.68	-	10.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	190.00	20083.48	9.58%
25光大银行CD073	150.00	14887.91	7.10%
21平安银行二级	140.00	14742.06	7.03%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	5.69%
23工行二级资本债02A	100.00	10306.53	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139628.19	66.60%
企业债	37735.51	18.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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查看全文[07-23]
标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0496	1.0501	1.0495	1.0484	1.0477
累计净值(元)	1.0986	1.0991	1.0985	1.0974	1.0967

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