中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0304 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄敏怡

2026-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.76亿元

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
债券型名次	3497	2218	1794	2117	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.00	9.31	-	12.22
债券型名次	2255	2700	2326	4952	4182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79
3496	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
3497	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
3498	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
3499	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
2217	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
2218	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2219	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
2220	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1793	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1794	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
1795	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
1796	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
2116	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31
2117	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2118	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2119	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2581	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
2582	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2583	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
2584	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
2254	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2255	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
2256	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
2257	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
2699	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
2700	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
2701	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
2702	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
2325	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
2326	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
2327	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2328	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
4951	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
4952	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
4953	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4954	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22
4181	招商资管智远增利债券C	1.27	7.93	12.65	-	12.22
4182	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
4183	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
4184	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	100.00	10016.97	7.85%
25国开05	100.00	9931.99	7.78%
23工行二级资本债02A	80.00	8456.98	6.63%
24国开05	50.00	5390.69	4.22%
23交行二级资本债01A	50.00	5299.23	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67051.04	52.54%
企业债	52717.78	41.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0300	1.0299	1.0287	1.0277	1.0274
累计净值(元)	1.1190	1.1189	1.1177	1.1167	1.1164

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