中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0590 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1080

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.68亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
债券型名次	3554	3165	3047	2454	3489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.40	9.42	-	11.01
债券型名次	4204	2588	2412	4376	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	中信建投稳祥A	0.03	0.42	0.83	1.19	1.20
3553	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11
3554	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
3555	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87
3556	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
3164	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3165	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
3166	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
3167	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	中金纯债A类	0.04	0.27	0.68	1.18	1.06
3046	中欧兴华债券	0.00	0.09	0.68	1.63	0.99
3047	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
3048	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3049	博时富元纯债债券	0.02	0.40	0.67	1.10	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.23	0.78	1.24	1.00
2453	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
2454	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
2455	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43
2456	鑫元合丰纯债C	0.05	0.24	0.81	1.24	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3488	中金新辉1年	0.05	0.30	0.71	1.09	0.90
3489	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
3490	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
3491	博时臻选纯债债券C	0.04	0.26	0.70	1.00	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	永赢宏泰短债C	1.39	3.53	7.56	-	9.35
4203	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25
4204	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
4205	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	-	16.09
4206	博时中债1-3年国开行C	1.38	4.40	8.00	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	-	57.59
2587	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.33	5.40	8.84	-	10.16
2588	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
2589	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.40	8.13	-	17.55
2590	长盛盛启债券A	2.33	5.39	11.38	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	永赢通益债券A	1.76	4.76	9.42	-	28.75
2411	永赢盈益债券C	1.93	5.07	9.42	-	22.62
2412	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
2413	华安添荣中短债A	1.90	4.09	9.41	-	13.88
2414	汇添富稳安三个月持有债券C	2.39	4.52	9.41	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.35	6.12	11.73	-	11.48
4375	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.27	5.96	11.41	-	11.04
4376	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
4377	华安众盈中短债发起式A	1.78	3.84	7.11	-	8.25
4378	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.42	6.47	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	财通资管双安债券A	4.16	7.04	10.02	-	11.01
4310	工银瑞诚一年定开债券A	1.18	6.05	10.24	-	11.01
4311	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
4312	诺德安元纯债	0.93	3.83	8.74	-	11.00
4313	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.45	5.20	8.78	-	11.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	7.96%
23工行二级资本债02A	80.00	8400.00	6.63%
23交行二级资本债01A	50.00	5261.32	4.15%
25GTHT13	50.00	5043.14	3.98%
25申证13	50.00	5037.08	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60465.84	47.69%
企业债	50700.20	39.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

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标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0587	1.0583	1.0575	1.0567	1.0564
累计净值(元)	1.1077	1.1073	1.1065	1.1057	1.1054

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