中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0350 0.0027(0.26%)

累计净值：1.1240

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄敏怡

2026-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.36亿元

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
债券型名次	2449	1460	1369	1741	2155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.11	9.61	-	12.72
债券型名次	2185	2688	2201	4934	4108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	中融季季红定期开放债券C	0.26	0.38	0.66	1.24	2.15
2448	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
2449	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
2450	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64
2451	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
1459	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
1460	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
1461	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88
1462	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1368	中航瑞景3个月定开A	0.35	0.60	0.94	1.67	2.79
1369	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
1370	中邮纯债丰利债券A	0.14	0.32	0.94	1.78	3.25
1371	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50
1740	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
1741	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
1742	博时富尊一年定开债发起式	0.60	0.25	0.38	1.53	4.31
1743	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	易方达富华纯债债券A	0.24	0.43	0.81	1.39	2.45
2154	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
2155	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
2156	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
2157	博时中债1-3政金债指数C	0.32	0.59	0.94	1.51	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	中融泓安3个月定开债券C	2.54	4.37	8.24	-	8.46
2184	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
2185	中银淳享一年定开债券发起式	2.54	5.11	9.61	-	12.72
2186	鑫元鸿利A	2.54	5.42	10.71	16.31	62.99
2187	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	银河丰利	1.80	5.11	5.71	8.77	24.58
2687	中信建投景润3个月定开债券D	3.46	5.11	9.03	-	9.34
2688	中银淳享一年定开债券发起式	2.54	5.11	9.61	-	12.72
2689	东海祥瑞C	2.53	5.10	8.28	14.52	21.13
2690	工银增强收益债券B	0.83	5.10	6.64	9.57	162.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
2200	浙商智多盈债券A	-2.98	2.34	9.61	-	5.24
2201	中银淳享一年定开债券发起式	2.54	5.11	9.61	-	12.72
2202	博时富信纯债债券	2.51	5.69	9.60	16.21	23.03
2203	长江可转债债券C	-7.56	9.67	9.60	3.79	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.00	5.40	11.99	-	13.38
4933	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.34	11.79	-	12.98
4934	中银淳享一年定开债券发起式	2.54	5.11	9.61	-	12.72
4935	华安众盈中短债发起式A	1.50	3.65	6.57	-	9.02
4936	华安众盈中短债发起式C	1.29	3.23	5.93	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	太平丰泰一年定开债券发起式	-1.85	4.62	10.68	-	12.72
4107	万家鑫耀纯债债券A	2.66	5.00	10.05	-	12.72
4108	中银淳享一年定开债券发起式	2.54	5.11	9.61	-	12.72
4109	汇添富丰润中短债E	2.23	4.61	9.53	-	12.71
4110	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债16	80.00	8005.76	6.48%
24国开05	50.00	5427.83	4.39%
23交行二级资本债01A	50.00	5328.00	4.31%
25光大银行债01	50.00	5084.11	4.11%
25申证13	50.00	5077.98	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59754.62	48.34%
企业债	51707.01	41.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0323	1.0336	1.0326	1.0304	1.0300
累计净值(元)	1.1213	1.1226	1.1216	1.1194	1.1190

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