中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0608 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.68亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
债券型名次	1692	2629	2920	3456	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.32	9.30	-	11.20
债券型名次	3908	2525	2404	4882	4321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	中信建投景益债券C	0.05	0.33	1.18	1.63	2.00
1691	中信建投双鑫债券A	0.05	0.27	0.43	2.31	1.91
1692	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
1693	中银国有企业债A	0.05	0.31	0.45	2.61	2.13
1694	中银聚享债券A	0.05	0.09	0.23	0.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中信建投景安债券C	0.03	0.24	0.47	0.30	0.68
2628	中信建投稳骏债券	0.03	0.24	0.74	1.15	1.32
2629	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
2630	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05
2631	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.70	1.12	1.16
2919	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.21	0.70	1.22	1.11
2920	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
2921	中银欣享利率债	0.04	0.29	0.70	1.05	1.06
2922	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
3455	中信建投稳祥C	0.00	0.14	0.52	1.10	1.23
3456	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
3457	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.68	1.10	1.01
3458	博时裕达纯债	0.08	0.36	0.89	1.09	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.72	1.16	1.07
3447	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.12	0.71	1.43	1.07
3448	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
3449	创金合信中债1-3年国开债C	0.03	0.22	0.78	1.06	1.06
3450	大成景兴信用债债券C	0.03	0.09	0.36	1.16	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	中融恒信纯债A	1.56	4.45	8.57	16.48	39.14
3907	中融恒鑫纯债C	1.56	5.25	9.76	16.37	22.84
3908	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20
3909	泓德裕祥债券A	1.56	4.32	0.67	-0.40	46.69
3910	博时安祺6个月定开债A	1.55	3.63	8.14	-	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	兴业安和6个月定开债券发起式	2.31	5.32	9.28	18.28	33.70
2524	兴银合盈债券A	2.32	5.32	9.62	17.78	25.68
2525	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20
2526	博时富悦纯债A	1.26	5.31	9.87	18.54	24.91
2527	博时民丰纯债债券A	2.05	5.31	9.30	15.45	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	中海增强收益债券C	3.84	8.39	9.30	12.87	70.17
2403	中泰双利债券C	1.05	5.22	9.30	-	10.47
2404	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20
2405	创金合信尊智纯债A	2.08	5.21	9.29	16.62	34.96
2406	东方红6个月定开纯债	2.38	5.19	9.29	-	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.21	6.04	11.73	-	11.73
4881	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.14	5.88	11.42	-	11.30
4882	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20
4883	华安众盈中短债发起式A	1.78	3.64	6.89	-	8.40
4884	华安众盈中短债发起式C	1.57	3.21	6.25	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22
4320	中金鑫裕C	1.05	2.44	4.36	-	11.22
4321	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20
4322	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.68	3.64	6.59	-	11.19
4323	泰信汇盈债券A	1.91	4.56	7.41	-	11.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	7.96%
23工行二级资本债02A	80.00	8400.00	6.63%
23交行二级资本债01A	50.00	5261.32	4.15%
25GTHT13	50.00	5043.14	3.98%
25申证13	50.00	5037.08	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60465.84	47.69%
企业债	50700.20	39.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0603	1.0592	1.0590	1.0587	1.0583
累计净值(元)	1.1093	1.1082	1.1080	1.1077	1.1073

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