中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0518 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.10亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
债券型名次	3117	4234	1900	4156	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	6.14	10.42	-	10.25
债券型名次	4359	2223	1908	4895	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3116	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
3117	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
3118	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
3119	中银纯债债券C	0.02	0.50	0.70	0.84	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
4233	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
4234	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
4235	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
4236	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
1899	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1900	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
1901	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
1902	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
4155	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4156	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
4157	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4158	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
3384	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3385	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
3386	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
3387	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
4358	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
4359	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4360	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
4361	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36
2222	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
2223	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
2224	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
2225	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	天弘稳健回报债券发起A	3.67	10.17	10.42	-	10.48
1907	永赢欣益一年	1.51	5.98	10.42	18.71	20.05
1908	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
1909	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.58	10.41	18.85	19.46
1910	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	8.04	11.27	-	10.57
4894	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.89	7.86	10.90	-	10.16
4895	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4896	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73
4897	华安众盈中短债发起式C	1.23	4.05	6.71	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
4333	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
4334	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4335	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
4336	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	190.00	19454.26	9.22%
21平安银行二级	140.00	14301.35	6.78%
19国开10	100.00	10851.00	5.14%
23工行二级资本债02A	100.00	10404.44	4.93%
22银河G5	100.00	10279.30	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146098.89	69.25%
企业债	52836.13	25.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0516	1.0505	1.0497	1.0496	1.0501
累计净值(元)	1.1006	1.0995	1.0987	1.0986	1.0991

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