中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0496 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0986

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.97亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
债券型名次	4405	4423	2228	3722	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	6.22	10.02	-	10.02
债券型名次	3824	2229	1971	4865	4307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	中信保诚稳达A	-0.05	0.14	0.69	-1.27	-0.05
4404	中银澳享一年定期开放债券	-0.05	0.15	0.68	0.27	-0.05
4405	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4406	中银证券安进债券A	-0.05	0.13	0.45	0.31	-0.05
4407	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	中欧兴利债券A	-0.02	0.08	0.56	-0.16	-0.02
4422	中融季季红定期开放债券A	-0.07	0.08	0.25	-0.31	-0.07
4423	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4424	中邮纯债聚利债券C	-0.08	0.08	0.30	-0.18	-0.08
4425	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中融睿祥纯债A	0.01	0.17	0.62	0.06	0.01
2227	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.25	0.62	0.28	0.00
2228	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
2229	中银富享定期开放债券	-0.01	0.21	0.62	0.13	-0.01
2230	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	招商招坤纯债A	0.03	0.23	0.56	0.13	0.03
3721	中金金元A	0.01	0.15	0.65	0.13	0.01
3722	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
3723	中银富享定期开放债券	-0.01	0.21	0.62	0.13	-0.01
3724	中银证券安沛债券A	0.03	0.32	0.92	0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	招商安庆债券	0.73	1.71	2.13	5.77	0.73
925	中海增强收益债券A	0.73	0.97	1.13	2.80	0.73
926	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
927	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
928	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	永赢昌利债券A	0.73	5.22	9.93	17.20	21.62
3823	永赢乾益债券	0.73	6.38	10.15	-	14.69
3824	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
3825	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.11	33.29
3826	中银中短债债券C	0.73	5.49	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.86	6.22	10.65	19.24	68.11
2228	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	6.22	9.95	17.23	31.92
2229	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
2230	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	6.21	9.66	-	16.24
2231	海富通利率债债券A	-0.10	6.21	9.49	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.14	7.08	10.02	-	10.00
1970	浙商惠利纯债	-0.00	6.81	10.02	17.40	36.35
1971	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
1972	鑫元富利定期开放	0.24	5.73	10.02	-	23.69
1973	鑫元臻利债券A	0.36	4.25	10.02	15.32	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.60	8.40	11.10	-	10.26
4864	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.55	8.21	10.73	-	9.86
4865	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4866	华安众盈中短债发起式A	1.24	4.69	7.46	-	7.63
4867	华安众盈中短债发起式C	1.03	4.26	6.79	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	5.12	8.50	-	10.02
4306	招商添华纯债C	1.04	3.67	5.46	9.09	10.02
4307	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4308	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.14	7.08	10.02	-	10.00
4309	招商招景纯债D	1.10	3.81	6.22	-	10.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	190.00	20083.48	9.58%
25光大银行CD073	150.00	14887.91	7.10%
21平安银行二级	140.00	14742.06	7.03%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	5.69%
23工行二级资本债02A	100.00	10306.53	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139628.19	66.60%
企业债	37735.51	18.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0501	1.0495	1.0484	1.0477	1.0488
累计净值(元)	1.0991	1.0985	1.0974	1.0967	1.0978

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