中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0627 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1117

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.68亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
债券型名次	4391	4593	2961	3176	3295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.68	8.89	-	11.40
债券型名次	3923	3091	2490	4915	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4390	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4391	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
4392	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
4393	中银康享3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	1.09	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4592	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
4593	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
4594	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.13	0.02	-1.07	-2.87	-2.87
4595	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
2960	中信保诚景丰C	0.03	0.06	0.57	1.32	1.29
2961	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
2962	中银证券安进债券C	0.05	0.13	0.57	1.28	1.25
2963	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.12	0.57	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29
3175	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
3176	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
3177	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25
3178	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
3294	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3295	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
3296	中银证券安进债券C	0.05	0.13	0.57	1.28	1.25
3297	博远增睿纯债债券	0.02	-0.08	1.05	1.43	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	中欧兴利债券A	1.38	4.82	9.68	18.55	58.90
3922	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
3923	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
3924	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
3925	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3090	兴业中证银行50金融债指数C	1.61	4.68	8.46	16.17	22.21
3091	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
3092	博时民泽纯债债券	1.57	4.67	8.66	16.05	34.28
3093	博时中债1-3政金债指数C	1.58	4.67	8.19	14.53	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
2489	兴银合丰债券A	0.85	5.18	8.89	16.17	23.49
2490	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
2491	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.84	8.89	-	13.10
2492	富国纯债C	1.59	4.51	8.88	15.66	63.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	5.27	11.35	-	11.94
4914	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51
4915	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
4916	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4917	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	长信先优债券C	8.82	11.17	13.83	-	11.43
4285	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40
4286	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
4287	财通资管鸿商中短债C	1.34	3.51	7.47	-	11.39
4288	国联安恒泰3个月定开债券	1.14	5.00	7.65	-	11.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	7.96%
23工行二级资本债02A	80.00	8400.00	6.63%
23交行二级资本债01A	50.00	5261.32	4.15%
25GTHT13	50.00	5043.14	3.98%
25申证13	50.00	5037.08	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60465.84	47.69%
企业债	50700.20	39.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0632	1.0630	1.0626	1.0605	1.0628
累计净值(元)	1.1122	1.1120	1.1116	1.1095	1.1118

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