中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0575 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1065

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.10亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
债券型名次	1681	2686	2692	2690	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.63	9.81	-	10.85
债券型名次	3409	2238	2103	4876	4308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.40	1.08	1.71	1.32
1680	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1681	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
1682	中银信用增利债券A	0.08	0.07	0.61	1.90	1.17
1683	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
2685	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2686	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2687	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
2688	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中融恒信纯债C	0.01	0.25	0.74	0.92	0.74
2691	中融恒裕纯债A	0.03	0.28	0.74	1.20	0.77
2692	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2693	中银国有企业债A	0.07	0.34	0.74	2.60	1.61
2694	鑫元得利	0.02	0.33	0.74	1.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	浙商中短债A	0.03	0.31	0.75	1.30	0.85
2689	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
2690	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2691	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.72	1.30	0.76
2692	鑫元得利	0.02	0.33	0.74	1.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	浙商惠裕纯债C	0.01	0.25	0.72	1.25	0.75
3441	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.70	1.18	0.75
3442	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
3443	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.27	0.75	1.23	0.75
3444	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.63	4.17	7.31	-	8.81
3408	中加颐睿纯债债券C	1.63	4.40	8.87	15.83	27.98
3409	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
3410	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	3.79	7.74	-	11.77
3411	长城聚利债券A	1.62	4.59	9.45	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	永赢宏益债券A	2.63	5.63	10.56	19.32	31.92
2237	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
2238	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
2239	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.03	5.63	5.74	5.55	5.15
2240	长信稳势纯债债券	2.61	5.62	9.71	18.48	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	兴银合泰债券C	2.23	5.69	9.81	-	9.81
2102	中融聚优一年定开债券	1.82	5.31	9.81	-	14.25
2103	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
2104	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.59	5.63	9.80	-	33.19
2105	大成景旭纯债债券A	1.10	5.24	9.80	16.90	74.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.23	6.53	11.80	-	11.38
4875	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.17	6.36	11.46	-	10.95
4876	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
4877	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.81	7.14	-	8.14
4878	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.39	6.49	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.88	5.21	10.26	-	10.85
4307	华润元大润享三个月定开债A	3.10	7.01	0.00	-	10.85
4308	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
4309	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.44	5.73	7.93	-	10.84
4310	广发景华纯债C	1.62	5.22	9.32	-	10.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	190.00	19454.26	9.22%
21平安银行二级	140.00	14301.35	6.78%
19国开10	100.00	10851.00	5.14%
23工行二级资本债02A	100.00	10404.44	4.93%
22银河G5	100.00	10279.30	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146098.89	69.25%
企业债	52836.13	25.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.0567	1.0558	1.0554	1.0553	1.0553
累计净值(元)	1.1057	1.1048	1.1044	1.1043	1.1043

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