中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.065 0.002(0.24%)

累计净值：1.093

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：易芳菲

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
债券型名次	755	644	4085	1954	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	7.93	0.00	-	9.49
债券型名次	1520	1466	5309	4375	4123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中欧颐利债券A	0.24	0.06	1.24	3.44	1.06
754	中信保诚稳鸿C	0.24	0.64	0.79	2.00	0.77
755	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
756	鑫元惠丰纯债债券A	0.24	0.71	1.07	2.84	1.12
757	鑫元惠丰纯债债券C	0.24	0.71	1.04	2.76	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.23	0.87	0.12	2.47	0.15
643	浙商惠睿纯债	0.12	0.87	0.12	1.30	0.21
644	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
645	博时利发纯债债券C	0.29	0.86	0.49	3.55	0.76
646	财通弘利纯债债券	0.21	0.86	-0.11	2.10	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	中信建投稳硕债券A	0.25	0.83	0.09	2.66	0.22
4084	中信建投稳祥C	0.17	0.65	0.09	2.28	0.20
4085	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
4086	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
4087	中银睿享定期开放债券	0.12	0.52	0.09	1.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.40	1.06	2.22	1.34
1953	中加颐享纯债债券A	0.12	0.60	0.25	2.22	0.16
1954	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
1955	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
1956	鑫元一年定开中高等级	0.13	0.54	0.20	2.22	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	中科沃土沃安中短利率债券A	0.08	0.20	0.28	0.68	0.24
3553	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
3554	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
3555	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
3556	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	浙商汇金安享66个月定期A	3.96	8.02	12.30	-	18.81
1519	中信建投稳裕C	3.96	9.34	11.73	-	21.05
1520	中银淳享一年定开债券发起式	3.96	7.93	0.00	-	9.49
1521	中银恒优12个月持有期债券C	3.96	7.93	11.77	-	14.39
1522	方正富邦富利纯债A	3.95	9.30	12.68	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	银华顺益一年定期开放债券	3.93	7.93	10.52	-	12.17
1465	中融睿享86个月定开债券C	3.88	7.93	12.24	-	23.17
1466	中银淳享一年定开债券发起式	3.96	7.93	0.00	-	9.49
1467	中银恒优12个月持有期债券C	3.96	7.93	11.77	-	14.39
1468	博远利兴纯债一年定开债券发起式	3.26	7.92	0.00	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中信证券中短债C	2.21	5.29	0.00	-	6.44
5308	中信证券中短债E	2.46	5.79	0.00	-	7.11
5309	中银淳享一年定开债券发起式	3.96	7.93	0.00	-	9.49
5310	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
5311	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.68	9.17	0.00	-	8.92
4374	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.61	8.94	0.00	-	8.58
4375	中银淳享一年定开债券发起式	3.96	7.93	0.00	-	9.49
4376	华安众盈中短债发起式A	2.02	5.24	0.00	-	6.36
4377	华安众盈中短债发起式C	1.83	4.83	0.00	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	融通增享纯债债券C	3.86	8.63	0.00	-	9.49
4122	兴证全球恒信债券C	3.23	7.59	0.00	-	9.49
4123	中银淳享一年定开债券发起式	3.96	7.93	0.00	-	9.49
4124	宝盈盈旭纯债债券C	2.65	7.97	7.30	-	9.46
4125	民生加银恒宁债券	4.80	8.61	0.00	-	9.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	26922.05	12.69%
21兴业银行二级01	190.00	19844.80	9.35%
25光大银行CD073	150.00	14732.12	6.94%
21平安银行二级	140.00	14562.85	6.86%
23国开08	120.00	12550.46	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154890.61	72.99%
企业债	45099.08	21.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月23日 1 公告基本信息基金名称中银淳享一年定期开放债券型发起...

查看全文[07-23]
标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.060	1.055
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.089	1.084

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。