中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0605 -0.0023(-0.22%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.68亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
债券型名次	4630	3003	3235	3470	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.89	8.84	-	11.17
债券型名次	4082	2799	2518	4893	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	中信保诚稳达C	-0.22	0.62	2.01	3.18	3.10
4629	中信建投稳泰债券	-0.22	0.26	0.84	1.49	1.32
4630	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
4631	中银纯债债券D	-0.22	0.18	1.06	2.25	1.95
4632	中邮纯债丰利债券A	-0.22	0.34	1.54	1.97	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3002	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3003	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
3004	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3005	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
3234	中金安益30天滚动持有短债发起A	-0.04	0.15	0.57	1.10	0.99
3235	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
3236	博时富祥纯债债券C	-0.14	0.08	0.56	1.19	1.06
3237	博时四月享120天持有期债券A	-0.08	0.12	0.56	1.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中融益海30天滚动持有短债A	-0.03	0.21	0.63	1.15	1.05
3469	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3470	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
3471	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.62	1.15	1.06
3472	博时裕顺纯债债券	-0.05	0.02	0.32	1.14	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3476	中金纯债C类	-0.11	0.14	0.47	1.10	1.04
3477	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
3478	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04
3479	中银聚享债券B	-0.08	0.32	0.55	1.03	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	圆信永丰丰和C	1.38	3.22	6.10	11.61	13.98
4081	招商安心收益债券A	1.38	3.86	8.19	17.70	26.62
4082	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17
4083	中银臻享债券	1.38	4.32	7.81	15.23	15.31
4084	鑫元裕丰债	1.38	5.00	9.78	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	中欧兴利债券A	1.52	4.89	9.75	19.18	58.68
2798	中融恒利纯债A	1.64	4.89	9.64	-	15.17
2799	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17
2800	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.78	4.89	5.42	-	5.55
2801	鑫元合丰纯债A	1.72	4.89	9.74	18.15	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	南方惠利6个月定开债券A	1.07	4.45	8.84	19.78	31.76
2517	易方达恒久1年定期债券C	1.78	4.09	8.84	17.07	56.81
2518	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17
2519	德邦短债C	1.54	4.17	8.83	13.56	17.13
2520	东方红6个月定开纯债	2.14	4.79	8.83	18.14	47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.03	5.76	11.37	-	11.71
4892	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.97	5.61	11.07	-	11.28
4893	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17
4894	华安众盈中短债发起式A	1.71	3.55	6.78	-	8.43
4895	华安众盈中短债发起式C	1.49	3.13	6.13	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	兴华安恒纯债C	0.83	3.75	6.22	-	11.17
4301	中融益海30天滚动持有短债C	1.57	3.84	7.70	-	11.17
4302	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17
4303	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.79	5.73	9.96	-	11.16
4304	工银7天理财债券A	1.10	2.41	4.14	8.13	11.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	7.96%
23工行二级资本债02A	80.00	8400.00	6.63%
23交行二级资本债01A	50.00	5261.32	4.15%
25GTHT13	50.00	5043.14	3.98%
25申证13	50.00	5037.08	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60465.84	47.69%
企业债	50700.20	39.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0628	1.0625	1.0608	1.0603	1.0592
累计净值(元)	1.1118	1.1115	1.1098	1.1093	1.1082

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