中银淳享一年定开债券发起式(016689)_财务情况

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6862.14	1566.43	3088.65	1837.69	5229.34
本期利润(万元)	1554.28	-1055.50	1301.37	-1221.34	11082.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.73	0.00	0.61	0.00	5.30
期末可供分配利润(万元)	8391.32	0.00	8637.82	0.00	5549.18
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	210966.57	209658.16	214733.67	212210.96	213432.30
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.73	0.00	0.60	0.00	5.44
累计净值增长率(%)	10.02	0.00	9.88	0.00	9.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	71.60	168.80	176.10	162.86	176.63
交易性金融资产(万元)	251494.83	264804.90	290040.81	311071.73	263704.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	251494.83	264804.90	290040.81	311071.73	263704.52
应付管理人报酬(万元)	53.72	52.89	53.95	51.62	52.01
应付托管费(万元)	17.91	17.63	17.98	17.21	17.34
资产总计(万元)	253867.29	265433.10	291833.64	312186.09	274709.99
负债合计(万元)	42900.71	50699.44	78401.35	101611.03	69747.53
所有者权益合计(万元)	210966.57	214733.67	213432.30	210575.06	204962.46
未分配利润(万元)	9966.57	13733.67	12432.30	9575.06	3962.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	24.19	13.40	34.49	15.56	118.84
投资收益(万元)	8579.20	4037.13	7706.08	3977.79	8130.40
公允价值变动收益(万元)	-5307.87	-1787.28	5853.49	2905.36	1029.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3295.52	2263.26	13594.06	6898.71	9278.87
管理人报酬(万元)	636.80	317.62	626.65	309.74	610.11
托管费(万元)	212.27	105.87	208.88	103.25	203.37
其它费用(万元)	20.25	10.82	20.72	10.56	18.34
费用合计(万元)	1741.25	961.89	2511.23	1286.11	2107.98
利润总额(万元)	1554.28	1301.37	11082.83	5612.60	7170.89
净利润(万元)	1554.28	1301.37	11082.83	5612.60	7170.89

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