资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143364.71 99.72%
银行存款和结算备付金 332.24 0.23%
其他资产 76.90 0.05%
资产总值:143773.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债03BC 60.00 6067.53 5.30%
25进出06 60.00 6058.18 5.29%
25国开清发02 60.00 6006.32 5.25%
26浙商银行CD042 60.00 5912.66 5.16%
26浦发银行CD088 60.00 5912.09 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52791.14 46.10%
企业债 7938.17 6.93%
国家债券 1809.93 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%