资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140697.87 99.88%
银行存款和结算备付金 167.76 0.12%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:140865.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 60.00 6186.26 5.48%
25进出06 60.00 6033.69 5.35%
25农发31 60.00 6028.19 5.34%
25国开11 60.00 6028.67 5.34%
25工行二级资本债03BC 60.00 5982.88 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53486.78 47.41%
企业债 9860.07 8.74%
国家债券 2762.40 2.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%