中信建投景益债券A(016442)_最新动态

中信建投景益债券A016442CSCI JINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1004 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张剑

2024-12-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.02亿元

中信建投景益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
债券型名次	1553	765	565	454	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	6.08	12.42	-	14.24
债券型名次	296	1503	719	4874	3743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投景益债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
1552	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
1553	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
1554	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1555	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投景益债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
764	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40
765	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
766	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
767	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投景益债券A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
564	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
565	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
566	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81
567	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投景益债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
453	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
454	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
455	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
456	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投景益债券A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
249	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
250	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
251	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
252	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投景益债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
295	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
296	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
297	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
298	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投景益债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1502	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1503	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
1504	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
1505	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投景益债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
718	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87
719	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
720	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
721	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投景益债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
4873	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
4874	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
4875	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
4876	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投景益债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
3742	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
3743	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
3744	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
3745	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	65.00	6583.63	5.29%
25中行二级资本债03A(BC)	60.00	6166.78	4.95%
23国开10	50.00	5393.45	4.33%
25工行二级资本债03BC	50.00	5114.02	4.11%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62111.71	49.87%
企业债	4552.28	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1003	1.0999	1.0997	1.0989	1.0986
累计净值(元)	1.1403	1.1399	1.1397	1.1389	1.1386

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