财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1401.76 |
476.16 |
1723.94 |
637.85 |
1711.88 |
| 本期利润(万元) |
2817.51 |
1484.54 |
-638.57 |
-3426.96 |
1162.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4968.33 |
0.00 |
3369.17 |
0.00 |
5109.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120278.57 |
113902.29 |
112482.66 |
164213.90 |
167835.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.52 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
12.90 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
11.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
794.94 |
157.71 |
54.83 |
130.34 |
207.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
139695.42 |
140697.87 |
233191.43 |
93331.68 |
90965.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139695.42 |
140697.87 |
233191.43 |
93331.68 |
90965.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.73 |
28.74 |
41.56 |
17.19 |
16.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.91 |
9.58 |
13.85 |
5.73 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
145687.92 |
140865.93 |
233276.44 |
93557.97 |
93853.90 |
| 负债合计(万元) |
21150.86 |
28052.81 |
64405.27 |
25764.58 |
24581.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
124537.06 |
112813.11 |
168871.17 |
67793.38 |
69272.40 |
| 未分配利润(万元) |
9983.90 |
6465.81 |
11634.85 |
3948.09 |
4431.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.63 |
37.93 |
2.10 |
0.75 |
26.10 |
| 投资收益(万元) |
3131.13 |
2489.00 |
3158.39 |
1497.45 |
1960.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2377.08 |
-553.62 |
2022.81 |
1164.32 |
448.78 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.58 |
0.13 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
798.69 |
1973.31 |
5183.88 |
2662.64 |
2435.70 |
| 管理人报酬(万元) |
515.72 |
281.20 |
204.60 |
99.42 |
123.28 |
| 托管费(万元) |
171.91 |
93.73 |
68.20 |
33.14 |
41.09 |
| 其它费用(万元) |
22.91 |
12.40 |
24.42 |
12.83 |
16.70 |
| 费用合计(万元) |
1442.29 |
806.06 |
805.90 |
407.04 |
480.52 |
| 利润总额(万元) |
-643.60 |
1167.25 |
4377.98 |
2255.60 |
1955.19 |
| 净利润(万元) |
-643.60 |
1167.25 |
4377.98 |
2255.60 |
1955.19 |
