资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216203.70 99.91%
银行存款和结算备付金 194.73 0.09%
其他资产 2.98 0.00%
资产总值:216401.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24人民财险资本补充债01 110.00 11359.48 5.34%
25中国人寿财险资本补充债01 110.00 11280.61 5.31%
22国开08 100.00 10142.05 4.77%
26江苏银行CD078 100.00 9878.61 4.65%
24中国人寿资本补充债01BC 90.00 9265.50 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140119.87 65.91%
企业债 11150.59 5.25%
国家债券 5935.08 2.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%