招商添泰1年定开债发起式(018317)_财务情况

招商添泰1年定开债发起式018317CHINA MERCHANTS TIANTAI 1-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6945.28	1308.95	4336.62	2352.68	7231.04
本期利润(万元)	2586.46	-88.00	1683.13	-261.75	10380.17
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.19	0.00	0.78	0.00	4.91
期末可供分配利润(万元)	17559.88	0.00	14951.22	0.00	10614.60
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	218962.63	217971.30	218059.30	216114.42	216376.17
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.20	0.00	0.78	0.00	5.03
累计净值增长率(%)	8.94	0.00	8.49	0.00	7.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	100.99	102.76	106.21	96.82	540.07
交易性金融资产(万元)	225523.82	249055.30	289859.89	249204.08	243554.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	225523.82	249055.30	289859.89	249204.08	243554.44
应付管理人报酬(万元)	55.75	53.73	54.74	52.02	52.21
应付托管费(万元)	9.29	8.95	9.12	8.67	8.70
资产总计(万元)	225624.82	249158.59	289976.69	249301.33	244101.27
负债合计(万元)	6662.19	31099.29	73600.52	37395.93	38105.27
所有者权益合计(万元)	218962.63	218059.30	216376.17	211905.40	205996.00
未分配利润(万元)	17962.63	17059.30	15376.17	10905.40	4996.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.86	4.56	3.68	1.96	160.67
投资收益(万元)	8234.03	5126.32	8836.35	4285.98	4118.72
公允价值变动收益(万元)	-4358.82	-2653.50	3149.12	2416.89	1612.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3882.07	2477.39	11989.16	6704.83	5891.83
管理人报酬(万元)	652.80	322.48	633.52	311.89	417.61
托管费(万元)	108.80	53.75	105.59	51.98	83.13
其它费用(万元)	22.23	11.04	23.30	11.66	6.45
费用合计(万元)	1295.62	794.26	1608.99	795.44	895.83
利润总额(万元)	2586.46	1683.13	10380.17	5909.40	4996.00
净利润(万元)	2586.46	1683.13	10380.17	5909.40	4996.00

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