招商添泰1年定开债发起式(018317)_最新动态

招商添泰1年定开债发起式018317CHINA MERCHANTS TIANTAI 1-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0672 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添泰1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2026-06-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.25亿元

招商添泰1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
债券型名次	908	1179	1377	1736	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.11	9.86	-	11.26
债券型名次	2549	2553	1905	5338	4387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
907	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
908	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
909	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
910	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1178	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
1179	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
1180	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
1181	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1376	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
1377	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
1378	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
1379	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
1735	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1736	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
1737	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1738	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
2313	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2314	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
2315	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2316	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
2548	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
2549	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
2550	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
2551	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
2552	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58
2553	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
2554	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2555	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	融通债券A/B	3.18	5.50	9.86	21.40	205.55
1904	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40
1905	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
1906	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
1907	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
5337	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
5338	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
5339	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5340	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	创金合信稳健添利债券C	-4.30	2.56	7.95	-	11.26
4386	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4387	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
4388	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24
4389	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	110.00	11359.48	5.34%
25中国人寿财险资本补充债01	110.00	11280.61	5.31%
22国开08	100.00	10142.05	4.77%
26江苏银行CD078	100.00	9878.61	4.65%
24中国人寿资本补充债01BC	90.00	9265.50	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140119.87	65.91%
企业债	11150.59	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0670	1.0664	1.0661	1.0653	1.0650
累计净值(元)	1.1120	1.1114	1.1111	1.1103	1.1100

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