招商添泰1年定开债发起式(018317)_最新动态

招商添泰1年定开债发起式018317CHINA MERCHANTS TIANTAI 1-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0600 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添泰1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2026-06-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.25亿元

招商添泰1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.59	1.25	1.44
债券型名次	2577	1527	2208	2651	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.23	9.31	-	10.51
债券型名次	3338	3141	2054	5287	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.24	0.65	1.63	2.34
2576	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.22	0.66	1.42	1.68
2577	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.25	1.44
2578	招商添裕纯债A	0.03	0.20	0.67	1.58	1.89
2579	招商添裕纯债C	0.03	0.19	0.63	1.49	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	永赢卓利债券	0.03	0.26	0.73	1.73	2.12
1526	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.36	1.45	1.73
1527	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.25	1.44
1528	招商招旺纯债A	0.02	0.26	0.79	1.78	2.03
1529	招商招旺纯债C	0.03	0.26	0.79	1.74	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.18	0.59	1.44	1.71
2207	永赢丰利债券C	0.02	0.21	0.59	1.47	1.74
2208	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.25	1.44
2209	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2210	中航瑞明纯债C	0.02	0.15	0.59	1.45	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2650	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.25	1.48
2651	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.25	1.44
2652	招商招琪纯债A	0.02	0.17	0.53	1.25	1.44
2653	中欧兴华债券	0.05	0.30	0.57	1.25	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	先锋博盈纯债C	0.31	-1.64	-2.10	-1.73	1.44
3103	银河领先债券C	0.02	0.12	0.22	0.64	1.44
3104	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.25	1.44
3105	招商招琪纯债A	0.02	0.17	0.53	1.25	1.44
3106	招商资管智远增利债券A	0.23	-2.82	-0.86	0.20	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	永赢合益债券	1.74	3.57	7.51	13.58	23.16
3337	永赢乾益债券	1.74	4.42	9.19	16.42	16.46
3338	招商添泰1年定开债发起式	1.74	4.23	9.31	-	10.51
3339	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
3340	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.49	10.25	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	平安季季享3个月持有债券A	2.36	4.23	7.46	14.49	16.31
3140	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.23	7.60	-	26.39
3141	招商添泰1年定开债发起式	1.74	4.23	9.31	-	10.51
3142	招商添盈纯债E	2.18	4.23	8.39	15.95	26.73
3143	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.46	9.31	15.94	28.51
2053	平安季添盈定开债C	2.33	4.24	9.31	16.79	24.85
2054	招商添泰1年定开债发起式	1.74	4.23	9.31	-	10.51
2055	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.19	4.77	9.31	-	14.93
2056	大成景旭纯债债券B类	1.78	4.68	9.30	16.26	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	博时稳健增利债券C	5.05	14.78	15.72	-	15.97
5286	金元顺安丰祥C	1.78	6.09	7.69	-	9.02
5287	招商添泰1年定开债发起式	1.74	4.23	9.31	-	10.51
5288	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5289	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51
4512	兴华安惠纯债C	-0.04	3.40	10.11	-	10.51
4513	招商添泰1年定开债发起式	1.74	4.23	9.31	-	10.51
4514	平安元福短债发起式A	2.01	4.38	7.18	-	10.49
4515	淳厚瑞和债券C	0.64	2.86	7.69	-	10.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	110.00	11359.48	5.34%
25中国人寿财险资本补充债01	110.00	11280.61	5.31%
22国开08	100.00	10142.05	4.77%
26江苏银行CD078	100.00	9878.61	4.65%
24中国人寿资本补充债01BC	90.00	9265.50	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140119.87	65.91%
企业债	11150.59	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0599	1.0597	1.0595	1.0593	1.0594
累计净值(元)	1.1049	1.1047	1.1045	1.1043	1.1044

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。