招商添泰1年定开债发起式(018317)_最新动态

招商添泰1年定开债发起式018317CHINA MERCHANTS TIANTAI 1-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0645 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商添泰1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2026-06-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.25亿元

招商添泰1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
债券型名次	1377	1227	1367	2382	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.55	9.66	-	10.98
债券型名次	2954	2905	2064	5327	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	招商添华纯债C	0.09	0.33	0.96	2.03	2.64
1376	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
1377	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
1378	招商招恒纯债D	0.09	0.23	0.66	1.80	2.41
1379	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
1226	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.75	1.59	2.11
1227	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
1228	招商添裕纯债C	0.06	0.29	0.69	1.58	2.21
1229	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	兴证全球恒信债券A	0.08	0.28	0.73	1.72	2.71
1366	永赢盈益债券C	0.05	0.22	0.73	1.75	2.54
1367	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
1368	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.73	1.78	2.61
1369	招商添裕纯债A	0.06	0.31	0.73	1.68	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
2381	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
2382	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
2383	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2384	中融恒通纯债C	0.09	0.25	0.76	1.43	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	易方达稳健收益债券B	0.30	0.20	1.92	2.30	1.87
2737	永赢荣益债券A	0.06	0.30	0.65	1.27	1.87
2738	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
2739	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.11	0.38	0.64	1.34	1.87
2740	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.32	12.25	11.38	8.64	28.94
2953	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-3.88	0.52
2954	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
2955	中加裕盈纯债债券	2.32	2.92	5.56	11.30	19.26
2956	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
2904	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.59	4.55	9.94	16.56	27.13
2905	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
2906	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.43	37.71
2907	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	平安季添盈定开债C	3.05	4.97	9.66	17.18	25.47
2063	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	17.91	22.81
2064	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
2065	招商添盈纯债A	3.40	5.04	9.66	17.71	31.33
2066	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.67	4.69	9.66	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	博时稳健增利债券C	2.79	14.77	16.11	-	15.88
5326	金元顺安丰祥C	1.67	6.38	7.57	-	8.79
5327	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
5328	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5329	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.80	5.71	9.25	-	10.98
4473	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
4474	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
4475	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.94	10.97
4476	鹏华永鑫一年定开债券	2.18	3.90	8.25	-	10.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	110.00	11359.48	5.34%
25中国人寿财险资本补充债01	110.00	11280.61	5.31%
22国开08	100.00	10142.05	4.77%
26江苏银行CD078	100.00	9878.61	4.65%
24中国人寿资本补充债01BC	90.00	9265.50	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140119.87	65.91%
企业债	11150.59	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0644	1.0640	1.0635	1.0631	1.0630
累计净值(元)	1.1094	1.1090	1.1085	1.1081	1.1080

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