招商添泰1年定开债发起式(018317)_最新动态

招商添泰1年定开债发起式018317CHINA MERCHANTS TIANTAI 1-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0916

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添泰1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：21.90亿元

招商添泰1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
债券型名次	3601	3263	3737	3671	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.89	0.00	-	9.16
债券型名次	3324	2474	5423	5281	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3600	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3601	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3602	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3603	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3262	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
3263	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3264	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
3265	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
3736	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
3737	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3738	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3739	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
3670	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3671	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3672	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3673	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
3511	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
3512	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3513	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
3514	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.80	34.04
3323	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45
3324	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16
3325	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
3326	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	18.36	17.19
2473	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51
2474	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16
2475	博时安弘一年定开债发起式A	1.35	5.88	11.83	19.89	37.40
2476	国寿安保尊恒利率债债券A	1.45	5.88	9.63	16.99	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.26
5422	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16
5424	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	招商添轩1年定开债	0.85	5.20	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	博时稳健增利债券C	8.30	15.30	0.00	-	14.54
5280	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
5281	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16
5282	人保民富债券A	2.14	7.54	0.00	-	4.66
5283	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
4583	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.61	4.23	7.29	-	9.16
4584	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16
4585	东方兴润债券A	3.63	8.47	11.81	-	9.15
4586	嘉实短债债券C	1.37	3.43	6.55	-	9.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交银康联人寿01	100.00	10387.01	4.74%
23国联C1	100.00	10263.20	4.69%
23鲲鹏投资MTN001	100.00	10268.85	4.69%
24人民财险资本补充债01	80.00	8057.09	3.68%
23人民人寿资本补充债01	70.00	7359.16	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107420.99	49.06%
企业债	22328.46	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0916	1.0916	1.0916	1.0917	1.0915
累计净值(元)	1.0916	1.0916	1.0916	1.0917	1.0915

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