资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58304.84 99.98%
银行存款和结算备付金 12.99 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58317.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21青岛地铁MTN003 40.00 4087.55 8.33%
25西城投资MTN001A 40.00 4067.58 8.29%
24建信金租债01 40.00 4066.21 8.28%
24工银金租债04 40.00 4042.16 8.24%
24国开10 30.00 3172.89 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17390.78 35.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%