资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59235.12 99.96%
银行存款和结算备付金 21.90 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59257.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债01 40.00 4130.74 8.50%
25西城投资MTN001A 40.00 4105.01 8.44%
24工银金租债04 40.00 4091.99 8.42%
23苏交通MTN003 40.00 4085.55 8.40%
21青岛地铁MTN003 40.00 4054.65 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14425.06 29.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%