中加民丰纯债C(018639)_最新动态

中加民丰纯债C018639CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0101 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0101

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁素

基金规模：0.00亿元

中加民丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5001	4530	4565	4857	5110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88
债券型名次	5289	5431	5472	5336	5455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
5000	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
5001	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
5003	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4529	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4530	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4531	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4532	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.63	1.05
4564	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4565	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4566	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4567	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4856	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4857	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4858	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4859	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88
5290	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5430	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88
5432	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	民生加银转债优选A	-1.99	4.44	-0.32	-27.62	9.78
5471	长城悦享增利债券C	-4.96	-2.59	-0.50	-	-0.73
5472	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88
5473	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	4.33	6.07
5474	富荣富乾债券A	4.34	7.25	-0.73	-6.43	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
5335	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.58	4.45	8.36	-	8.55
5336	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88
5337	鹏扬利沣短债D	1.45	3.32	6.37	-	6.79
5338	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	长城悦享增利债券C	-4.96	-2.59	-0.50	-	-0.73
5454	博远增强回报债券C	0.15	5.79	2.92	-10.55	-0.74
5455	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88
5456	亚洲美元债A(美元现汇)	2.62	5.15	9.48	-13.12	-0.92
5457	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏交通MTN003	40.00	4101.49	8.39%
21青岛地铁MTN003	40.00	4071.80	8.32%
24建信金租债01	40.00	4050.13	8.28%
25西城投资MTN001A	40.00	4048.49	8.28%
24工银金租债04	40.00	4025.86	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17306.96	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101
累计净值(元)	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101

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