财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.52 |
31.51 |
77.93 |
54.55 |
24.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
62261.48 |
61304.09 |
57323.79 |
69163.78 |
69778.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62261.48 |
61304.09 |
57323.79 |
69163.78 |
69778.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.05 |
13.35 |
13.15 |
13.40 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
4.45 |
4.38 |
4.47 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
62340.00 |
61335.60 |
57401.73 |
69218.33 |
69802.98 |
| 负债合计(万元) |
13429.19 |
13040.83 |
4030.56 |
16236.98 |
18035.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
48910.80 |
48294.77 |
53371.17 |
52981.35 |
51767.43 |
| 未分配利润(万元) |
3970.47 |
3354.43 |
3430.81 |
3040.99 |
1827.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.24 |
0.12 |
0.21 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
668.66 |
1650.25 |
975.17 |
2247.36 |
1140.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.88 |
-582.22 |
-387.10 |
628.55 |
271.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
810.68 |
1068.28 |
588.19 |
2876.13 |
1412.81 |
| 管理人报酬(万元) |
72.33 |
159.47 |
78.93 |
155.08 |
76.41 |
| 托管费(万元) |
24.11 |
53.16 |
26.31 |
51.69 |
25.47 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.93 |
10.61 |
24.11 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
194.64 |
383.84 |
198.36 |
545.35 |
295.96 |
| 利润总额(万元) |
616.04 |
684.44 |
389.83 |
2330.78 |
1116.85 |
| 净利润(万元) |
616.04 |
684.44 |
389.83 |
2330.78 |
1116.85 |
