资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 15375.58 16.70%
债券 76612.10 83.22%
银行存款和结算备付金 53.32 0.06%
其他资产 21.77 0.02%
资产总值:92062.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD007 50.00 4998.25 5.43%
25兴业银行CD232 50.00 4995.73 5.43%
25中信银行CD141 50.00 4991.70 5.42%
25浦发银行CD101 50.00 4978.35 5.41%
25华夏银行CD123 50.00 4974.99 5.41%
25工商银行CD157 50.00 4973.17 5.40%
25北京银行CD206 50.00 4964.36 5.39%
25邮储银行CD033 50.00 4953.33 5.38%
25民生银行CD302 50.00 4928.09 5.36%
25渤海银行CD397 40.00 3976.74 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4066.58 4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%