资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 27951.04 27.44%
债券 73818.03 72.48%
银行存款和结算备付金 22.53 0.02%
其他资产 55.01 0.05%
资产总值:101846.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD187 50.00 4995.80 5.37%
25渤海银行CD260 50.00 4995.73 5.37%
24中信银行CD317 50.00 4992.73 5.36%
25华夏银行CD123 50.00 4954.35 5.32%
25工商银行CD157 50.00 4952.18 5.32%
25邮储银行CD033 50.00 4932.43 5.30%
24中国银行CD062 40.00 3995.28 4.29%
25渤海银行CD108 40.00 3987.01 4.28%
25交通银行CD217 40.00 3953.02 4.25%
24农发31 30.00 3045.09 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5085.06 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%