资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8001.83 14.40%
债券 34364.40 61.82%
银行存款和结算备付金 13220.24 23.78%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:55586.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD006 40.00 3997.66 7.20%
26东莞农村商业银行CD045 25.00 2481.85 4.47%
26江苏江南农村商业银行CD010 20.00 1998.80 3.60%
26天津银行CD068 20.00 1998.34 3.60%
26江西银行CD031 20.00 1995.16 3.59%
26唐山银行CD026 20.00 1994.30 3.59%
26渤海银行CD153 20.00 1996.97 3.59%
26渤海银行CD249 20.00 1991.72 3.58%
26重庆农村商行CD095 20.00 1986.58 3.58%
26渤海银行CD321 20.00 1987.14 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%