安信现金增利货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
15375.58
16.70%
债券
76612.10
83.22%
银行存款和结算备付金
53.32
0.06%
其他资产
21.77
0.02%
资产总值:
92062.77万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD007
50.00
4998.25
5.43%
25兴业银行CD232
50.00
4995.73
5.43%
25中信银行CD141
50.00
4991.70
5.42%
25浦发银行CD101
50.00
4978.35
5.41%
25华夏银行CD123
50.00
4974.99
5.41%
25工商银行CD157
50.00
4973.17
5.40%
25北京银行CD206
50.00
4964.36
5.39%
25邮储银行CD033
50.00
4953.33
5.38%
25民生银行CD302
50.00
4928.09
5.36%
25渤海银行CD397
40.00
3976.74
4.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4066.58
4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD187
50.00
4995.80
5.37%
25渤海银行CD260
50.00
4995.73
5.37%
24中信银行CD317
50.00
4992.73
5.36%
25华夏银行CD123
50.00
4954.35
5.32%
25工商银行CD157
50.00
4952.18
5.32%
25邮储银行CD033
50.00
4932.43
5.30%
24中国银行CD062
40.00
3995.28
4.29%
25渤海银行CD108
40.00
3987.01
4.28%
25交通银行CD217
40.00
3953.02
4.25%
24农发31
30.00
3045.09
3.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5085.06
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD145
20.00
1968.05
8.69%
20国开12
12.50
1291.07
5.70%
24中国银行CD035
10.00
999.38
4.41%
24兴业银行CD201
10.00
999.33
4.41%
24宁波银行CD100
10.00
998.93
4.41%
24中信银行CD221
10.00
998.93
4.41%
24长沙银行CD175
10.00
998.70
4.41%
24徽商银行CD141
10.00
997.87
4.40%
25渤海银行CD077
10.00
997.73
4.40%
24长沙银行CD224
10.00
996.79
4.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1291.07
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%