资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 11602.31 16.95%
债券 56836.28 83.02%
银行存款和结算备付金 25.90 0.04%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:68464.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD397 110.00 10980.26 16.20%
25交通银行CD235 80.00 7994.43 11.79%
25民生银行CD302 50.00 4948.14 7.30%
26广州农村商业银行CD016 30.00 2971.17 4.38%
26唐山银行CD026 30.00 2967.11 4.38%
23农发05 20.00 2047.81 3.02%
25国开06 20.00 2030.72 3.00%
25重庆农村商行CD084 20.00 1998.23 2.95%
26湖北银行CD003 20.00 1998.09 2.95%
25建设银行CD184 20.00 1998.06 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4078.53 6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%