安信现金增利货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
27951.04
27.44%
债券
73818.03
72.48%
银行存款和结算备付金
22.53
0.02%
其他资产
55.01
0.05%
资产总值:
101846.61万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD187
50.00
4995.80
5.37%
25渤海银行CD260
50.00
4995.73
5.37%
24中信银行CD317
50.00
4992.73
5.36%
25华夏银行CD123
50.00
4954.35
5.32%
25工商银行CD157
50.00
4952.18
5.32%
25邮储银行CD033
50.00
4932.43
5.30%
24中国银行CD062
40.00
3995.28
4.29%
25渤海银行CD108
40.00
3987.01
4.28%
25交通银行CD217
40.00
3953.02
4.25%
24农发31
30.00
3045.09
3.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5085.06
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD145
20.00
1968.05
8.69%
20国开12
12.50
1291.07
5.70%
24兴业银行CD201
10.00
999.33
4.41%
24中国银行CD035
10.00
999.38
4.41%
24中信银行CD221
10.00
998.93
4.41%
24宁波银行CD100
10.00
998.93
4.41%
24长沙银行CD175
10.00
998.70
4.41%
24徽商银行CD141
10.00
997.87
4.40%
25渤海银行CD077
10.00
997.73
4.40%
24长沙银行CD224
10.00
996.79
4.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1291.07
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国债21
23.60
2375.19
10.66%
24工商银行CD032
20.00
1997.26
8.96%
24中信银行CD130
10.00
999.58
4.49%
24中信银行CD126
10.00
999.89
4.49%
24中信银行CD137
10.00
999.33
4.48%
24兴业银行CD120
10.00
998.25
4.48%
24民生银行CD163
10.00
998.78
4.48%
24平安银行CD072
10.00
997.60
4.48%
25恒丰银行CD070
10.00
999.30
4.48%
24杭州银行CD090
10.00
997.24
4.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%