财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.26 |
34.55 |
157.67 |
53.95 |
67.02 |
| 本期利润(万元) |
67.26 |
34.55 |
157.67 |
53.95 |
67.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12149.14 |
11413.64 |
10491.08 |
10641.87 |
9391.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
29.02 |
0.00 |
28.26 |
0.00 |
27.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3829.07 |
49.39 |
48.36 |
3451.08 |
2991.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
32472.68 |
76612.10 |
18989.15 |
18826.89 |
21267.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32472.68 |
76612.10 |
18989.15 |
18826.89 |
21267.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.21 |
10.78 |
2.86 |
3.71 |
3.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
3.59 |
0.95 |
1.24 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
56951.56 |
92062.77 |
22677.25 |
26417.81 |
34767.44 |
| 负债合计(万元) |
26.97 |
38.27 |
16.44 |
2444.78 |
523.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
56924.59 |
92024.50 |
22660.81 |
23973.03 |
34243.85 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
142.05 |
195.04 |
53.36 |
249.50 |
128.80 |
| 投资收益(万元) |
397.12 |
610.94 |
153.61 |
379.23 |
209.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
539.16 |
805.99 |
206.97 |
628.73 |
337.90 |
| 管理人报酬(万元) |
49.98 |
73.61 |
17.53 |
44.05 |
21.47 |
| 托管费(万元) |
16.66 |
24.54 |
5.84 |
14.68 |
7.16 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
24.08 |
11.48 |
23.12 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
94.08 |
163.77 |
46.97 |
111.94 |
55.39 |
| 利润总额(万元) |
445.08 |
642.22 |
160.00 |
516.79 |
282.51 |
| 净利润(万元) |
445.08 |
642.22 |
160.00 |
516.79 |
282.51 |
