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7日年化收益率:1.0630%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2778元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0844亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
安信现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 422 位,低于同类基金平均水平
420 南方收益宝货币A 0.2780元 1.02%
421 国寿安保薪金宝货币B 0.2779元 1.05%
422 安信现金增利A 0.2778元 1.06%
423 易方达现金A 0.2777元 1.01%
424 摩根天添盈货币E 0.2774元 1.02%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD006 40.00 3997.66 7.20%
26东莞农村商业银行CD045 25.00 2481.85 4.47%
26江苏江南农村商业银行CD010 20.00 1998.80 3.60%
26天津银行CD068 20.00 1998.34 3.60%
26江西银行CD031 20.00 1995.16 3.59%
26唐山银行CD026 20.00 1994.30 3.59%
26渤海银行CD153 20.00 1996.97 3.59%
26渤海银行CD249 20.00 1991.72 3.58%
26重庆农村商行CD095 20.00 1986.58 3.58%
26渤海银行CD321 20.00 1987.14 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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