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7日年化收益率:1.0350%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2795元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0844亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
安信现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 462 位,低于同类基金平均水平
460 华夏货币A 0.2800元 1.09%
461 西部利得天添金货币B 0.2798元 1.18%
462 安信现金增利A 0.2795元 1.03%
463 格林货币B 0.2793元 1.12%
464 平安财富宝货币C 0.2790元 1.05%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东莞农村商业银行CD045 25.00 2472.58 4.34%
23进出清发01 20.00 2013.17 3.54%
25工商银行CD224 20.00 1998.74 3.51%
26中信百信银行CD007 20.00 1993.42 3.50%
26渤海银行CD082 20.00 1993.47 3.50%
25工商银行CD258 20.00 1993.49 3.50%
26江苏江南农村商业银行CD010 20.00 1991.44 3.50%
26天津银行CD068 20.00 1991.09 3.50%
26渤海银行CD153 20.00 1989.85 3.50%
26江西银行CD031 20.00 1988.12 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3035.51 5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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