资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 216988.41 32.69%
债券 438107.68 66.01%
银行存款和结算备付金 1324.92 0.20%
其他资产 7257.83 1.09%
资产总值:663678.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD110 200.00 19982.25 3.34%
25农业银行CD386 200.00 19962.68 3.34%
25工商银行CD012 150.00 14990.08 2.51%
25农业银行CD436 150.00 14764.38 2.47%
25农发21 110.00 11088.12 1.85%
25农发31 110.00 11046.87 1.85%
25国开11 110.00 11046.24 1.85%
25交通银行CD005 100.00 9996.89 1.67%
25北京银行CD113 100.00 9990.19 1.67%
25徽商银行CD134 100.00 9990.66 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55495.49 9.28%
企业债 1820.36 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%