资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 236145.48 32.31%
债券 492726.72 67.42%
银行存款和结算备付金 271.99 0.04%
其他资产 1725.77 0.24%
资产总值:730869.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD048 200.00 19994.89 2.98%
26交通银行CD058 200.00 19951.78 2.98%
25农发31 160.00 16132.55 2.41%
25农业银行CD337 150.00 14885.75 2.22%
25农发21 110.00 11129.33 1.66%
25国开11 110.00 11090.00 1.65%
26渤海银行CD098 110.00 10918.11 1.63%
24通用01 100.00 10098.11 1.51%
25华夏银行CD108 100.00 9997.45 1.49%
25江西银行CD135 100.00 9974.38 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51187.23 7.63%
企业债 18185.01 2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%