安信活期宝A
003402
SHUN THE CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"216988.41","\u503a\u5238":"438107.68","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1324.92","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"7257.83"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
216988.41
32.69%
债券
438107.68
66.01%
银行存款和结算备付金
1324.92
0.20%
其他资产
7257.83
1.09%
资产总值:
663678.84万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD110
200.00
19982.25
3.34%
25农业银行CD386
200.00
19962.68
3.34%
25工商银行CD012
150.00
14990.08
2.51%
25农业银行CD436
150.00
14764.38
2.47%
25农发21
110.00
11088.12
1.85%
25农发31
110.00
11046.87
1.85%
25国开11
110.00
11046.24
1.85%
25交通银行CD005
100.00
9996.89
1.67%
25北京银行CD113
100.00
9990.19
1.67%
25徽商银行CD134
100.00
9990.66
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55495.49
9.28%
企业债
1820.36
0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
260.00
26108.77
3.51%
24交通银行CD350
200.00
19959.62
2.69%
25交通银行CD128
200.00
19949.06
2.68%
25江苏银行CD166
200.00
19932.77
2.68%
25交通银行CD209
200.00
19935.76
2.68%
25农业银行CD315
200.00
19933.63
2.68%
25交通银行CD214
200.00
19934.05
2.68%
25建设银行CD370
200.00
19934.91
2.68%
25农业银行CD177
190.00
18783.38
2.53%
25贴现国债23
177.00
17690.24
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53338.47
7.18%
企业债
1024.98
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD205
300.00
29929.26
2.92%
25交通银行CD128
300.00
29800.67
2.90%
25农业银行CD177
290.00
28549.12
2.78%
24农业银行CD183
200.00
19985.26
1.95%
25工商银行CD025
200.00
19957.97
1.94%
25贴现国债34
200.00
19949.28
1.94%
24农业银行CD283
200.00
19915.95
1.94%
24交通银行CD350
200.00
19873.48
1.94%
25民生银行CD132
190.00
18938.69
1.84%
24建设银行CD401
188.00
18657.17
1.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42704.58
4.16%
企业债
1022.32
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%