财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
331.00 |
840.98 |
485.83 |
2834.71 |
694.22 |
| 本期利润(万元) |
331.00 |
840.98 |
485.83 |
2834.71 |
694.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102130.91 |
107005.73 |
109621.37 |
130915.96 |
151088.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10697.88 |
35124.33 |
138378.10 |
105844.40 |
241483.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
789443.55 |
666377.65 |
1121184.22 |
952169.53 |
1462915.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
789443.55 |
666377.65 |
1121184.22 |
952169.53 |
1462915.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.00 |
155.32 |
193.53 |
208.73 |
270.11 |
| 应付托管费(万元) |
51.60 |
62.13 |
77.41 |
83.49 |
108.04 |
| 资产总计(万元) |
1169783.72 |
1023027.56 |
1635810.59 |
1444551.42 |
2379761.08 |
| 负债合计(万元) |
143320.65 |
83691.43 |
73777.02 |
47897.35 |
354980.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1026463.06 |
939336.13 |
1562033.57 |
1396654.07 |
2024781.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2899.76 |
12837.56 |
7225.17 |
17172.44 |
8066.51 |
| 投资收益(万元) |
6759.51 |
20849.81 |
12110.36 |
33691.62 |
17678.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9659.27 |
33687.57 |
19335.73 |
50864.15 |
25745.42 |
| 管理人报酬(万元) |
751.79 |
2298.36 |
1247.03 |
3017.75 |
1477.61 |
| 托管费(万元) |
300.72 |
919.35 |
498.81 |
1207.10 |
591.05 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
12.80 |
25.21 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
1582.30 |
4477.50 |
2249.37 |
6965.62 |
3534.07 |
| 利润总额(万元) |
8076.97 |
29210.08 |
17086.36 |
43898.53 |
22211.35 |
| 净利润(万元) |
8076.97 |
29210.08 |
17086.36 |
43898.53 |
22211.35 |
