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7日年化收益率:1.3120%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2783元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
安信活期宝A万份收益在同类基金中排列第 432 位,低于同类基金平均水平
430 华夏惠利货币C 0.2784元 1.04%
431 南方现金增利货币F 0.2784元 1.04%
432 安信活期宝A 0.2783元 1.31%
433 富国安益货币E 0.2783元 1.07%
434 平安财富宝货币C 0.2780元 1.04%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD058 200.00 19956.75 1.78%
26广州银行CD028 200.00 19948.37 1.78%
26上海银行CD025 200.00 19943.81 1.78%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.78%
26农业银行CD134 200.00 19881.58 1.78%
26农业银行CD120 200.00 19887.19 1.78%
26农业银行CD139 200.00 19874.02 1.77%
25农业银行CD337 150.00 14943.40 1.33%
26渤海银行CD098 110.00 10958.98 0.98%
26中信银行CD026 100.00 9990.46 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27988.14 2.50%
企业债 1012.70 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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