最新动态

7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2910元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
安信活期宝A万份收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平
563 万家现金宝A 0.2914元 1.08%
564 融通汇财宝货币A 0.2913元 1.14%
565 安信活期宝A 0.2910元 1.14%
566 中邮货币A 0.2910元 1.11%
567 博时兴荣货币A 0.2909元 1.21%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD110 200.00 19982.25 3.34%
25农业银行CD386 200.00 19962.68 3.34%
25工商银行CD012 150.00 14990.08 2.51%
25农业银行CD436 150.00 14764.38 2.47%
25农发21 110.00 11088.12 1.85%
25农发31 110.00 11046.87 1.85%
25国开11 110.00 11046.24 1.85%
25交通银行CD005 100.00 9996.89 1.67%
25北京银行CD113 100.00 9990.19 1.67%
25徽商银行CD134 100.00 9990.66 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55495.49 9.28%
企业债 1820.36 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告