资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 448032.60 35.24%
银行存款和结算备付金 823128.59 64.75%
其他资产 67.60 0.01%
资产总值:1271228.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD271 500.00 49484.52 4.27%
26交通银行CD165 300.00 29697.70 2.56%
26宁波银行CD259 300.00 29587.13 2.55%
26北京银行CD116 200.00 19857.82 1.71%
26交通银行CD164 200.00 19800.05 1.71%
26广东华兴银行CD332 170.00 16937.63 1.46%
24进出03 120.00 12150.07 1.05%
22农发02 100.00 10214.09 0.88%
24国开02 100.00 10193.01 0.88%
26杭州银行CD053 100.00 9965.71 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59992.69 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%