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7日年化收益率:1.2150%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3310元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
博时兴荣货币B万份收益在同类基金中排列第 188 位,高于同类基金平均水平
186 兴业稳天盈货币B 0.3317元 1.20%
187 工银薪金货币B 0.3316元 1.31%
188 博时兴荣货币B 0.3310元 1.22%
189 鹏扬现金通利货币E 0.3310元 1.22%
190 鹏扬现金通利货币B 0.3309元 1.22%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD087 800.00 79625.63 5.60%
26上海银行CD028 500.00 49838.47 3.50%
26青岛农商行CD010 500.00 49837.94 3.50%
26东莞农村商业银行CD017 500.00 49837.94 3.50%
26工商银行CD114 500.00 49656.84 3.49%
26广州农村商业银行CD031 400.00 39861.81 2.80%
26广州农村商业银行CD024 300.00 29910.90 2.10%
26广东南海农商行CD021 300.00 29902.45 2.10%
26上海银行CD025 300.00 29910.90 2.10%
26萧山农商银行CD012 300.00 29865.86 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121042.81 8.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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