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7日年化收益率:1.3060%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3543元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
博时兴荣货币B万份收益在同类基金中排列第 97 位,高于同类基金平均水平
95 宏利京元宝货币A 0.3577元 1.03%
96 汇添富货币B 0.3544元 1.24%
97 博时兴荣货币B 0.3543元 1.31%
98 前海开源聚财宝B 0.3542元 1.17%
99 长盛货币B 0.3525元 1.19%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD271 500.00 49484.52 4.27%
26交通银行CD165 300.00 29697.70 2.56%
26宁波银行CD259 300.00 29587.13 2.55%
26北京银行CD116 200.00 19857.82 1.71%
26交通银行CD164 200.00 19800.05 1.71%
26广东华兴银行CD332 170.00 16937.63 1.46%
24进出03 120.00 12150.07 1.05%
22农发02 100.00 10214.09 0.88%
24国开02 100.00 10193.01 0.88%
26杭州银行CD053 100.00 9965.71 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59992.69 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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