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7日年化收益率:1.5060%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3633元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
博时兴荣货币B万份收益在同类基金中排列第 148 位,高于同类基金平均水平
146 万家货币E 0.3636元 1.27%
147 鹏华添利宝货币B 0.3635元 1.34%
148 博时兴荣货币B 0.3633元 1.51%
149 招商招福宝货币B 0.3633元 1.34%
150 银华惠增利货币 0.3629元 1.35%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD255 300.00 29899.52 2.51%
25建设银行CD436 300.00 29897.84 2.51%
25温州银行CD184 300.00 29814.43 2.50%
25汉口银行CD174 300.00 29812.20 2.50%
25渤海银行CD424 300.00 29785.37 2.50%
25威海银行CD178 300.00 29778.14 2.50%
25进出06 240.00 24131.59 2.02%
23中信银行01 200.00 20442.95 1.71%
25浙商银行CD103 200.00 19949.94 1.67%
25北京银行CD133 200.00 19939.23 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147480.82 12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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