财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8067.77 |
3671.86 |
13057.29 |
2982.01 |
6309.05 |
| 本期利润(万元) |
8067.77 |
3671.86 |
13057.29 |
2982.01 |
6309.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1361578.75 |
1207491.66 |
1157779.31 |
817164.77 |
873062.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
24.41 |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
22.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
440661.10 |
321025.68 |
180492.25 |
110723.17 |
647.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
942986.22 |
804467.45 |
803659.96 |
437610.51 |
258187.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
942986.22 |
804467.45 |
803659.96 |
437610.51 |
258187.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.56 |
150.21 |
131.64 |
101.73 |
92.59 |
| 应付托管费(万元) |
57.52 |
50.07 |
43.88 |
33.91 |
30.86 |
| 资产总计(万元) |
1489512.61 |
1301021.58 |
1020302.90 |
692991.37 |
347747.24 |
| 负债合计(万元) |
67418.92 |
107737.72 |
122911.48 |
14629.74 |
189.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1422093.69 |
1193283.86 |
897391.43 |
678361.64 |
347557.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3787.45 |
4808.05 |
2310.28 |
6002.51 |
4130.24 |
| 投资收益(万元) |
6779.41 |
11320.87 |
5433.49 |
5966.37 |
3933.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10566.87 |
16128.92 |
7743.77 |
11968.89 |
8063.65 |
| 管理人报酬(万元) |
924.28 |
1359.55 |
631.30 |
855.84 |
556.61 |
| 托管费(万元) |
308.09 |
453.18 |
210.43 |
285.28 |
185.54 |
| 其它费用(万元) |
16.68 |
32.83 |
16.25 |
32.32 |
17.83 |
| 费用合计(万元) |
2192.24 |
2740.18 |
1273.25 |
1446.94 |
944.53 |
| 利润总额(万元) |
8374.63 |
13388.74 |
6470.51 |
10521.94 |
7119.12 |
| 净利润(万元) |
8374.63 |
13388.74 |
6470.51 |
10521.94 |
7119.12 |
