资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1148332.60 32.55%
债券 1776987.83 50.38%
银行存款和结算备付金 602022.71 17.07%
其他资产 105.41 0.00%
资产总值:3527448.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 800.00 79422.29 2.26%
25北京银行CD063 700.00 69922.32 1.99%
25广州银行CD054 500.00 49949.05 1.42%
25中国银行CD019 500.00 49930.83 1.42%
25湖南银行CD049 500.00 49903.28 1.42%
25建设银行CD063 500.00 49894.12 1.42%
25渤海银行CD279 500.00 49725.75 1.41%
25广州农村商业银行CD084 500.00 49725.75 1.41%
25南京银行CD174 500.00 49706.52 1.41%
25厦门国际银行CD104 500.00 49636.74 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181965.65 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%