博时天天增利货币B
000735
BOSERA EVERY DAY MONEY-MARKET INCREASED PROFITS FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1148332.60
32.55%
债券
1776987.83
50.38%
银行存款和结算备付金
602022.71
17.07%
其他资产
105.41
0.00%
资产总值:
3527448.55万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD303
800.00
79422.29
2.26%
25北京银行CD063
700.00
69922.32
1.99%
25广州银行CD054
500.00
49949.05
1.42%
25中国银行CD019
500.00
49930.83
1.42%
25湖南银行CD049
500.00
49903.28
1.42%
25建设银行CD063
500.00
49894.12
1.42%
25渤海银行CD279
500.00
49725.75
1.41%
25广州农村商业银行CD084
500.00
49725.75
1.41%
25南京银行CD174
500.00
49706.52
1.41%
25厦门国际银行CD104
500.00
49636.74
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
181965.65
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD121
1000.00
99744.63
2.65%
25北京银行CD063
700.00
69612.44
1.85%
24农发21
570.00
57771.50
1.53%
25中信银行CD124
500.00
49959.12
1.32%
25长沙银行CD069
500.00
49966.14
1.32%
25兴业银行CD134
500.00
49948.70
1.32%
25渤海银行CD224
500.00
49822.04
1.32%
25宁波银行CD043
500.00
49773.41
1.32%
25青岛农商行CD041
500.00
49772.28
1.32%
25长沙银行CD044
500.00
49786.77
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
168564.27
4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD066
1500.00
149330.00
3.99%
25上海银行CD036
1000.00
99910.26
2.67%
25华夏银行CD088
1000.00
99590.48
2.66%
25南京银行CD061
1000.00
99549.24
2.66%
25建设银行CD071
900.00
89759.27
2.40%
24农发21
560.00
56553.40
1.51%
25浦发银行CD046
500.00
49863.53
1.33%
25农业银行CD097
500.00
49784.02
1.33%
25兴业银行CD053
500.00
49841.10
1.33%
24兴业银行CD315
500.00
49830.81
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
182697.94
4.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%