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7日年化收益率:1.0690%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2775元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9874亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
博时天天增利货币B万份收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平
428 平安财富宝货币C 0.2776元 1.02%
429 信澳慧理财货币 0.2776元 1.02%
430 博时天天增利货币B 0.2775元 1.07%
431 鑫元安鑫宝货币市场B 0.2775元 1.00%
432 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2773元 0.97%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26齐鲁银行CD030 600.00 59792.69 1.76%
26广发银行CD050 600.00 59554.15 1.76%
26上海银行CD011 500.00 49943.27 1.47%
26东莞农村商业银行CD010 500.00 49912.75 1.47%
26湖南银行CD013 500.00 49912.75 1.47%
26广州农村商业银行CD015 500.00 49920.98 1.47%
26杭州银行CD046 500.00 49838.97 1.47%
26上海银行CD025 500.00 49851.49 1.47%
26宁波银行CD087 500.00 49827.82 1.47%
26宁波银行CD119 500.00 49780.42 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127155.56 3.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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