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7日年化收益率:1.0680%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2738元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9874亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
博时天天增利货币B万份收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平
439 招商招益宝货币A 0.2746元 1.02%
440 鹏华货币A 0.2739元 1.16%
441 博时天天增利货币B 0.2738元 1.07%
442 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2738元 0.99%
443 富国安益货币C 0.2730元 1.03%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD340 900.00 89377.36 2.69%
26渤海银行CD145 500.00 49943.42 1.50%
26农业银行CD108 500.00 49905.78 1.50%
26农业银行CD146 500.00 49842.69 1.50%
26重庆银行CD043 500.00 49836.30 1.50%
26广州农村商业银行CD062 400.00 39876.18 1.20%
26湖北银行CD054 400.00 39714.70 1.20%
25光大银行CD257 400.00 39899.53 1.20%
24国开清发02 360.00 36459.26 1.10%
24国开清发03 330.00 33184.51 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119334.06 3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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