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7日年化收益率:1.0300%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2801元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9874亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
博时天天增利货币B万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 南方现金增利货币A 0.2806元 1.04%
414 易方达天天发货币A 0.2803元 1.04%
415 博时天天增利货币B 0.2801元 1.03%
416 南方收益宝货币A 0.2799元 1.03%
417 华安现金富利货币A 0.2796元 1.12%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26齐鲁银行CD030 600.00 59792.69 1.76%
26广发银行CD050 600.00 59554.15 1.76%
26上海银行CD011 500.00 49943.27 1.47%
26东莞农村商业银行CD010 500.00 49912.75 1.47%
26湖南银行CD013 500.00 49912.75 1.47%
26广州农村商业银行CD015 500.00 49920.98 1.47%
26杭州银行CD046 500.00 49838.97 1.47%
26上海银行CD025 500.00 49851.49 1.47%
26宁波银行CD087 500.00 49827.82 1.47%
26宁波银行CD119 500.00 49780.42 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127155.56 3.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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