财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.84 |
2.97 |
631.65 |
106.33 |
525.07 |
| 本期利润(万元) |
5.84 |
2.97 |
631.65 |
106.33 |
525.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501.65 |
1606.10 |
502.08 |
0.00 |
564.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
33.09 |
0.00 |
32.32 |
0.00 |
31.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1309246.73 |
1151472.05 |
1101584.64 |
1004824.35 |
1143882.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2038647.10 |
1884942.98 |
2352768.40 |
1446185.91 |
1879554.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2038647.10 |
1884942.98 |
2352768.40 |
1446185.91 |
1879554.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
920.80 |
958.81 |
1040.97 |
1008.59 |
1119.53 |
| 应付托管费(万元) |
279.03 |
290.55 |
315.44 |
305.63 |
339.25 |
| 资产总计(万元) |
3567923.91 |
3596393.69 |
4133537.91 |
3874395.91 |
3753967.04 |
| 负债合计(万元) |
179915.83 |
168214.12 |
362354.10 |
291142.29 |
2441.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
3388008.09 |
3428179.58 |
3771183.81 |
3583253.63 |
3751525.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13657.73 |
30253.15 |
15253.37 |
52625.76 |
29562.61 |
| 投资收益(万元) |
14565.26 |
36823.91 |
20778.36 |
36593.21 |
21796.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28222.99 |
67077.06 |
36031.73 |
89218.97 |
51358.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5559.26 |
12176.05 |
6168.10 |
13259.23 |
7039.49 |
| 托管费(万元) |
1684.62 |
3689.71 |
1869.12 |
4017.95 |
2133.18 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
35.46 |
17.60 |
34.89 |
19.63 |
| 费用合计(万元) |
12658.08 |
26224.74 |
13232.93 |
28159.53 |
15085.06 |
| 利润总额(万元) |
15564.91 |
40852.32 |
22798.79 |
61059.43 |
36273.56 |
| 净利润(万元) |
15564.91 |
40852.32 |
22798.79 |
61059.43 |
36273.56 |
