资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 113609.23 34.55%
债券 124660.14 37.92%
银行存款和结算备付金 90515.32 27.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:328784.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD088 200.00 19968.44 6.08%
26渤海银行CD201 100.00 9975.03 3.04%
26长沙银行CD140 100.00 9981.54 3.04%
25长沙银行CD274 100.00 9980.29 3.04%
26上海银行CD079 100.00 9964.71 3.03%
26重庆银行CD041 100.00 9970.28 3.03%
26苏州银行CD104 100.00 9969.07 3.03%
26宁波银行CD203 100.00 9972.53 3.03%
26建设银行CD146 100.00 9972.53 3.03%
26民生银行CD207 100.00 9973.19 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%