资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 49112.71 37.94%
债券 69762.46 53.89%
银行存款和结算备付金 7457.45 5.76%
其他资产 3120.49 2.41%
资产总值:129453.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD294 100.00 9971.25 7.71%
25工商银行CD211 100.00 9964.94 7.70%
25北京银行CD151 100.00 9962.49 7.70%
25恒丰银行CD218 50.00 4995.12 3.86%
25上海银行CD075 50.00 4987.55 3.85%
25宁波银行CD169 50.00 4986.79 3.85%
25成都银行CD123 50.00 4985.51 3.85%
24民生银行CD418 50.00 4984.63 3.85%
25江苏银行CD164 50.00 4983.61 3.85%
25浙商银行CD126 30.00 2962.63 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%