资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 53810.46 30.44%
债券 95679.10 54.13%
银行存款和结算备付金 24422.10 13.82%
其他资产 2857.61 1.62%
资产总值:176769.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD194 130.00 12976.05 7.43%
25农业银行CD440 100.00 9966.19 5.71%
25工商银行CD114 100.00 9965.97 5.71%
25成都银行CD135 50.00 4992.05 2.86%
25浦发银行CD292 50.00 4990.78 2.86%
25北京银行CD017 50.00 4990.83 2.86%
25长沙银行CD290 50.00 4984.60 2.85%
25农业银行CD437 50.00 4983.54 2.85%
25宁波银行CD288 50.00 4982.92 2.85%
25中国银行CD034 50.00 4982.12 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%