博时外服货币B
001308
BOSERA OUT OF THE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
49112.71
37.94%
债券
69762.46
53.89%
银行存款和结算备付金
7457.45
5.76%
其他资产
3120.49
2.41%
资产总值:
129453.10万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD294
100.00
9971.25
7.71%
25工商银行CD211
100.00
9964.94
7.70%
25北京银行CD151
100.00
9962.49
7.70%
25恒丰银行CD218
50.00
4995.12
3.86%
25上海银行CD075
50.00
4987.55
3.85%
25宁波银行CD169
50.00
4986.79
3.85%
25成都银行CD123
50.00
4985.51
3.85%
24民生银行CD418
50.00
4984.63
3.85%
25江苏银行CD164
50.00
4983.61
3.85%
25浙商银行CD126
30.00
2962.63
2.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD111
150.00
14984.18
11.09%
24农业银行CD208
100.00
9977.69
7.38%
25建设银行CD228
100.00
9974.80
7.38%
24江苏银行CD198
100.00
9968.43
7.38%
25工商银行CD211
100.00
9924.27
7.34%
25恒丰银行CD158
80.00
7979.02
5.90%
25宁波银行CD087
50.00
4983.66
3.69%
25渤海银行CD214
50.00
4983.56
3.69%
25徽商银行CD051
50.00
4981.20
3.69%
25厦门航空SCP004
30.00
3000.63
2.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24附息国债09
100.00
10148.22
7.32%
25建设银行CD017
100.00
9994.24
7.21%
24杭州银行CD164
100.00
9984.40
7.20%
24渤海银行CD413
100.00
9962.49
7.19%
24江苏银行CD121
100.00
9963.22
7.19%
24农业银行CD280
100.00
9957.53
7.18%
24江苏银行CD115
50.00
4986.26
3.60%
24民生银行CD220
50.00
4984.40
3.60%
25民生银行CD047
50.00
4981.69
3.59%
25农业银行CD097
50.00
4978.43
3.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%