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7日年化收益率:1.2250%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3340元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0445亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
博时外服货币B万份收益在同类基金中排列第 162 位,高于同类基金平均水平
160 博时合鑫货币 0.3342元 1.22%
161 富荣货币B 0.3341元 1.43%
162 博时外服货币 0.3340元 1.23%
163 国金金腾通货币A 0.3338元 1.24%
164 农银天天利货币B 0.3336元 1.46%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD054 200.00 19965.06 5.68%
26渤海银行CD184 150.00 14969.80 4.26%
25交通银行CD259 100.00 9981.34 2.84%
25中信银行CD266 100.00 9978.24 2.84%
26兴业银行CD088 100.00 9980.10 2.84%
25农业银行CD278 100.00 9977.81 2.84%
26农业银行CD123 100.00 9978.58 2.84%
26南京银行CD155 100.00 9972.47 2.84%
25广发银行CD252 100.00 9967.14 2.84%
26中信银行CD171 100.00 9964.48 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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