财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2507.78 |
1246.93 |
2222.29 |
439.68 |
1202.54 |
| 本期利润(万元) |
2507.78 |
1246.93 |
2222.29 |
439.68 |
1202.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342033.33 |
287207.52 |
169752.16 |
125441.11 |
131665.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
30.50 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
28.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93512.61 |
24422.10 |
15567.01 |
388.47 |
10644.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
179419.20 |
95679.10 |
91741.68 |
123799.33 |
90753.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179419.20 |
95679.10 |
91741.68 |
123799.33 |
90753.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.80 |
25.28 |
21.59 |
30.55 |
30.64 |
| 应付托管费(万元) |
17.27 |
8.43 |
7.20 |
10.18 |
10.21 |
| 资产总计(万元) |
351497.50 |
176769.27 |
135198.68 |
162795.45 |
156893.81 |
| 负债合计(万元) |
108.34 |
2078.06 |
58.80 |
2079.58 |
5076.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
351389.16 |
174691.20 |
135139.88 |
160715.87 |
151817.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2134.15 |
1024.42 |
442.70 |
2440.82 |
1338.84 |
| 投资收益(万元) |
847.61 |
1617.99 |
971.41 |
2929.17 |
1963.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2981.76 |
2642.42 |
1414.11 |
5369.99 |
3302.46 |
| 管理人报酬(万元) |
298.93 |
247.51 |
126.30 |
410.80 |
240.24 |
| 托管费(万元) |
99.64 |
82.50 |
42.10 |
136.93 |
80.08 |
| 其它费用(万元) |
15.46 |
29.57 |
14.45 |
30.66 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
432.31 |
378.50 |
191.55 |
626.65 |
376.12 |
| 利润总额(万元) |
2549.46 |
2263.91 |
1222.55 |
4743.34 |
2926.34 |
| 净利润(万元) |
2549.46 |
2263.91 |
1222.55 |
4743.34 |
2926.34 |
