资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1020493.04 17.79%
债券 3628027.48 63.25%
银行存款和结算备付金 1058908.56 18.46%
其他资产 28570.17 0.50%
资产总值:5735999.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 1200.00 119592.27 2.24%
25农发21 1000.00 100799.75 1.89%
25平安银行CD079 1000.00 99721.90 1.87%
25长沙银行CD233 1000.00 99630.40 1.86%
25交通银行CD271 1000.00 99282.15 1.86%
25浦发银行CD306 500.00 49878.74 0.93%
25长沙银行CD290 500.00 49846.02 0.93%
25天津银行CD234 500.00 49821.16 0.93%
25上海银行CD121 500.00 49817.51 0.93%
25南京银行CD232 500.00 49850.92 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 512286.81 9.59%
企业债 6177.47 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%