资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1069453.06 14.38%
债券 4110754.43 55.27%
银行存款和结算备付金 2193760.93 29.49%
其他资产 63926.93 0.86%
资产总值:7437895.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1260.00 127483.35 1.93%
25交通银行CD271 1000.00 99682.80 1.51%
26建设银行CD062 1000.00 98871.89 1.50%
26沧州银行CD020 800.00 79715.68 1.21%
26天津银行CD040 800.00 79742.67 1.21%
26建设银行CD058 800.00 79100.89 1.20%
26渤海银行CD061 700.00 69532.51 1.05%
23交行债01 650.00 66239.02 1.00%
26广东华兴银行CD099 600.00 59535.28 0.90%
25农发清发09 500.00 49966.50 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 600402.60 9.09%
企业债 3066.44 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%