资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 910180.04 13.02%
债券 4070349.17 58.22%
银行存款和结算备付金 2000238.70 28.61%
其他资产 10471.08 0.15%
资产总值:6991238.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 1500.00 149728.52 2.23%
26建设银行CD062 1000.00 99245.14 1.48%
25农发清发09 800.00 80024.82 1.19%
26中信银行CD167 800.00 79428.93 1.19%
26建设银行CD058 800.00 79399.46 1.18%
26渤海银行CD061 700.00 69808.38 1.04%
26晋商银行CD031 700.00 69722.48 1.04%
26农业银行CD083 700.00 69681.20 1.04%
26广东南海农商行CD043 700.00 69517.35 1.04%
26广东华兴银行CD099 600.00 59792.70 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341257.71 5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%