财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.63 |
132.21 |
734.28 |
157.66 |
430.59 |
| 本期利润(万元) |
250.63 |
132.21 |
734.28 |
157.66 |
430.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40679.49 |
43309.80 |
47511.44 |
49382.17 |
54132.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
26.97 |
0.00 |
26.25 |
0.00 |
25.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1991065.54 |
1047493.71 |
2089383.74 |
1748589.95 |
2207688.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
4070349.17 |
3628027.48 |
3593944.13 |
2414373.24 |
3540705.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4070349.17 |
3628027.48 |
3593944.13 |
2414373.24 |
3540705.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
852.50 |
663.86 |
811.54 |
769.33 |
978.37 |
| 应付托管费(万元) |
284.17 |
221.29 |
270.51 |
256.44 |
326.12 |
| 资产总计(万元) |
6991238.99 |
5735999.25 |
6824255.54 |
6099511.02 |
7897517.11 |
| 负债合计(万元) |
287789.50 |
394472.22 |
787240.22 |
799415.93 |
652178.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
6703449.50 |
5341527.02 |
6037015.32 |
5300095.10 |
7245338.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23641.84 |
47204.02 |
26000.34 |
85038.58 |
45812.56 |
| 投资收益(万元) |
31797.07 |
62045.39 |
30147.90 |
67827.01 |
38529.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55438.91 |
109249.41 |
56148.24 |
152865.59 |
84341.88 |
| 管理人报酬(万元) |
4870.20 |
8970.30 |
4329.49 |
10334.08 |
5292.99 |
| 托管费(万元) |
1623.40 |
2990.10 |
1443.16 |
3444.69 |
1764.33 |
| 其它费用(万元) |
18.71 |
37.16 |
18.37 |
36.61 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
11111.56 |
17655.68 |
8628.93 |
19738.54 |
10484.70 |
| 利润总额(万元) |
44327.35 |
91593.73 |
47519.31 |
133127.05 |
73857.18 |
| 净利润(万元) |
44327.35 |
91593.73 |
47519.31 |
133127.05 |
73857.18 |
