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7日年化收益率:0.9770%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2631元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
博时现金宝货币C万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 工银薪金货币A 0.2632元 1.06%
506 国投瑞银增利宝货币D 0.2632元 0.97%
507 博时现金宝货币C 0.2631元 0.98%
508 汇添富和聚宝货币A 0.2627元 0.96%
509 万家天添宝货币A 0.2627元 1.01%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 1500.00 149728.52 2.23%
26建设银行CD062 1000.00 99245.14 1.48%
25农发清发09 800.00 80024.82 1.19%
26中信银行CD167 800.00 79428.93 1.19%
26建设银行CD058 800.00 79399.46 1.18%
26渤海银行CD061 700.00 69808.38 1.04%
26晋商银行CD031 700.00 69722.48 1.04%
26农业银行CD083 700.00 69681.20 1.04%
26广东南海农商行CD043 700.00 69517.35 1.04%
26广东华兴银行CD099 600.00 59792.70 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341257.71 5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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