资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 46720.56 8.47%
债券 287734.01 52.18%
银行存款和结算备付金 214846.69 38.96%
其他资产 2134.26 0.39%
资产总值:551435.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD384 200.00 19893.78 3.86%
25渤海银行CD384 200.00 19893.78 3.86%
25天津银行CD216 100.00 9981.09 1.94%
25温州银行CD180 100.00 9981.53 1.94%
25天津银行CD216 100.00 9981.09 1.94%
25温州银行CD180 100.00 9981.53 1.94%
25海南农商银行CD021 100.00 9974.78 1.94%
25长沙银行CD290 100.00 9969.20 1.93%
25珠海华润银行CD024 100.00 9963.90 1.93%
25民生银行CD242 100.00 9965.21 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14016.09 2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%