资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 30411.21 4.48%
债券 413194.76 60.91%
银行存款和结算备付金 234791.63 34.61%
其他资产 2.58 0.00%
资产总值:678400.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD133 200.00 19983.93 3.27%
26农业银行CD120 200.00 19886.75 3.26%
26徽商银行CD107 200.00 19878.16 3.26%
26常熟农村商行CD007 150.00 14987.77 2.46%
26温州银行CD090 150.00 14950.13 2.45%
26萧山农商银行CD012 150.00 14932.93 2.45%
26晋商银行CD039 150.00 14933.56 2.45%
26广西北部湾银行CD025 120.00 11914.10 1.95%
26中交建筑SCP002 100.00 10019.86 1.64%
26中交一公SCP005 100.00 10020.71 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%