资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 40713.74 5.51%
债券 405070.15 54.83%
银行存款和结算备付金 293036.93 39.66%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:738820.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD120 200.00 19957.55 2.96%
26徽商银行CD107 200.00 19950.86 2.96%
26宁波银行CD259 200.00 19724.55 2.92%
26晋商银行CD039 150.00 14988.61 2.22%
26萧山农商银行CD012 150.00 14987.03 2.22%
26广西北部湾银行CD025 120.00 11961.06 1.77%
26中交建筑SCP002 100.00 10050.47 1.49%
26渤海银行CD201 100.00 9974.54 1.48%
26工商银行CD079 100.00 9979.01 1.48%
26广东南海农商行CD035 100.00 9973.47 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19147.95 2.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%