资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 36702.68 7.24%
债券 290043.18 57.25%
银行存款和结算备付金 179250.49 35.38%
其他资产 615.77 0.12%
资产总值:506612.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD384 200.00 19974.06 3.94%
26广西北部湾银行CD025 120.00 11867.83 2.34%
26深圳前海微众银行CD022 100.00 9992.23 1.97%
25恒丰银行CD130 100.00 9987.77 1.97%
25成都农商银行CD016 100.00 9987.25 1.97%
26海南农商银行CD011 100.00 9975.38 1.97%
25广州农村商业银行CD058 100.00 9978.28 1.97%
25渤海银行CD401 100.00 9979.05 1.97%
25渤海银行CD418 100.00 9971.40 1.97%
25中信银行CD272 100.00 9974.90 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8040.99 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%