资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 30411.21 4.48%
债券 413194.76 60.91%
银行存款和结算备付金 234791.63 34.61%
其他资产 2.58 0.00%
资产总值:678400.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD133 200.00 19983.93 3.27%
26农业银行CD120 200.00 19886.75 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比