财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3692.17 |
1727.49 |
6129.53 |
1710.52 |
2648.10 |
| 本期利润(万元) |
3692.17 |
1727.49 |
6129.53 |
1710.52 |
2648.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
539905.10 |
483241.15 |
504503.00 |
477979.83 |
514522.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
26.29 |
0.00 |
25.46 |
0.00 |
24.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234791.63 |
214846.69 |
140514.75 |
41532.25 |
65943.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
413194.76 |
287734.01 |
346723.47 |
268797.13 |
301159.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
413194.76 |
287734.01 |
346723.47 |
268797.13 |
301159.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.07 |
66.04 |
63.15 |
46.97 |
67.95 |
| 应付托管费(万元) |
27.69 |
22.01 |
21.05 |
15.66 |
22.65 |
| 资产总计(万元) |
678400.17 |
551435.52 |
566055.89 |
354044.72 |
508014.08 |
| 负债合计(万元) |
68186.92 |
35845.33 |
42010.94 |
13107.81 |
17855.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
610213.25 |
515590.19 |
524044.95 |
340936.91 |
490158.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2254.96 |
2379.83 |
946.58 |
4359.91 |
2634.27 |
| 投资收益(万元) |
2533.73 |
4982.82 |
2222.36 |
5385.89 |
3023.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4788.68 |
7362.65 |
3168.94 |
9745.80 |
5658.11 |
| 管理人报酬(万元) |
452.33 |
653.62 |
270.72 |
666.38 |
357.72 |
| 托管费(万元) |
150.78 |
217.87 |
90.24 |
222.13 |
119.24 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
31.09 |
15.16 |
31.17 |
16.33 |
| 费用合计(万元) |
824.69 |
1137.45 |
480.29 |
1213.65 |
629.98 |
| 利润总额(万元) |
3963.99 |
6225.20 |
2688.65 |
8532.15 |
5028.13 |
| 净利润(万元) |
3963.99 |
6225.20 |
2688.65 |
8532.15 |
5028.13 |
