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7日年化收益率:1.2220%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3342元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
博时合鑫货币B万份收益在同类基金中排列第 160 位,高于同类基金平均水平
158 交银天益宝货币E 0.3347元 1.29%
159 中银证券现金管家货币B 0.3343元 1.23%
160 博时合鑫货币 0.3342元 1.22%
161 富荣货币B 0.3341元 1.43%
162 博时外服货币 0.3340元 1.23%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD133 200.00 19983.93 3.27%
26农业银行CD120 200.00 19886.75 3.26%
26徽商银行CD107 200.00 19878.16 3.26%
26常熟农村商行CD007 150.00 14987.77 2.46%
26温州银行CD090 150.00 14950.13 2.45%
26萧山农商银行CD012 150.00 14932.93 2.45%
26晋商银行CD039 150.00 14933.56 2.45%
26广西北部湾银行CD025 120.00 11914.10 1.95%
26中交建筑SCP002 100.00 10019.86 1.64%
26中交一公SCP005 100.00 10020.71 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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