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7日年化收益率:1.2400%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3330元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
博时合鑫货币B万份收益在同类基金中排列第 172 位,高于同类基金平均水平
170 兴全货币B 0.3336元 1.23%
171 博时合利货币B 0.3331元 1.27%
172 博时合鑫货币 0.3330元 1.24%
173 银华惠增利货币 0.3330元 1.25%
174 广发添利货币ETFB 0.3326元 1.27%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD120 200.00 19957.55 2.96%
26徽商银行CD107 200.00 19950.86 2.96%
26宁波银行CD259 200.00 19724.55 2.92%
26晋商银行CD039 150.00 14988.61 2.22%
26萧山农商银行CD012 150.00 14987.03 2.22%
26广西北部湾银行CD025 120.00 11961.06 1.77%
26中交建筑SCP002 100.00 10050.47 1.49%
26渤海银行CD201 100.00 9974.54 1.48%
26工商银行CD079 100.00 9979.01 1.48%
26广东南海农商行CD035 100.00 9973.47 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19147.95 2.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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