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7日年化收益率:1.2300%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.3365元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
博时合鑫货币B万份收益在同类基金中排列第 212 位,高于同类基金平均水平
210 中邮货币B 0.3367元 1.22%
211 中金现金管家B 0.3366元 1.15%
212 博时合鑫货币 0.3365元 1.23%
213 红塔红土人人宝货币A 0.3364元 1.22%
214 红塔红土人人宝货币B 0.3364元 1.22%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD133 200.00 19983.93 3.27%
26农业银行CD120 200.00 19886.75 3.26%
26徽商银行CD107 200.00 19878.16 3.26%
26常熟农村商行CD007 150.00 14987.77 2.46%
26温州银行CD090 150.00 14950.13 2.45%
26萧山农商银行CD012 150.00 14932.93 2.45%
26晋商银行CD039 150.00 14933.56 2.45%
26广西北部湾银行CD025 120.00 11914.10 1.95%
26中交建筑SCP002 100.00 10019.86 1.64%
26中交一公SCP005 100.00 10020.71 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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