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7日年化收益率:1.2430%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3390元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
博时合鑫货币B万份收益在同类基金中排列第 195 位,高于同类基金平均水平
193 博时合利货币B 0.3392元 1.55%
194 国富安享货币 0.3392元 1.33%
195 博时合鑫货币 0.3390元 1.24%
196 浦银安盛日日丰B 0.3390元 1.25%
197 浦银安盛日日盈货币B 0.3390元 1.25%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD384 200.00 19974.06 3.94%
26广西北部湾银行CD025 120.00 11867.83 2.34%
26深圳前海微众银行CD022 100.00 9992.23 1.97%
25恒丰银行CD130 100.00 9987.77 1.97%
25成都农商银行CD016 100.00 9987.25 1.97%
26海南农商银行CD011 100.00 9975.38 1.97%
25广州农村商业银行CD058 100.00 9978.28 1.97%
25渤海银行CD401 100.00 9979.05 1.97%
25渤海银行CD418 100.00 9971.40 1.97%
25中信银行CD272 100.00 9974.90 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8040.99 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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